| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 849.00 | 15 638.00 | 211.00 | 15 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 772.00 | 97 226.00 | 19 546.00 | 116 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 898.00 | 31 722.00 | 15 176.00 | 46 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 993.00 | 144 586.00 | 193 407.00 | 337 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 837.00 | | 55 837.00 | 55 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 762.00 | 350.00 | 1 399 412.00 | 1 399 762.00 |
BZ Autres créances | 142 944.00 | | 142 944.00 | 142 944.00 |
CF Disponibilités | 197 232.00 | | 197 232.00 | 197 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 860.00 | | 99 860.00 | 99 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 887.00 | 350.00 | 1 895 537.00 | 1 895 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 880.00 | 144 936.00 | 2 088 945.00 | 2 233 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 308.00 | 319 308.00 | | 319 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 336.00 | 11 294.00 | | 15 336.00 |
DG Autres réserves | 91 333.00 | 14 542.00 | | 91 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 211.00 | 80 833.00 | | -109 211.00 |
DL TOTAL (I) | 352 617.00 | 461 828.00 | | 352 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 909.00 | 10 909.00 | | 7 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 909.00 | 10 909.00 | | 7 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 86.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 998.00 | 115 567.00 | | 231 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 490.00 | 539 935.00 | | 824 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 306.00 | 376 563.00 | | 431 306.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 2 828.00 | | 1 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 500.00 | 134 809.00 | | 172 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 418.00 | 1 169 787.00 | | 1 728 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 945.00 | 1 642 525.00 | | 2 088 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
FG Production vendue services | 4 355 014.00 | | 4 355 014.00 | 4 355 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 356 665.00 | | 4 356 665.00 | 4 356 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 904.00 | 5 352.00 | | 5 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 904.00 | 5 352.00 | | 8 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 246.00 | 97 416.00 | | 46 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 246.00 | 97 734.00 | | 46 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 342.00 | -92 382.00 | | -37 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 989.00 | 5 816 106.00 | | 4 394 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 200.00 | 5 735 273.00 | | 4 504 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 211.00 | 80 833.00 | | -109 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 655.00 | | 11 338.00 | 326 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 438.00 | | 238.00 | 160 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 689.00 | | 10 981.00 | 152 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 528.00 | | 119.00 | 13 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 161.00 | 11 425.00 | | 133 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 991.00 | 647.00 | | 14 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 170.00 | 10 777.00 | | 118 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 909.00 | | 3 000.00 | 10 909.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 259.00 | | 3 000.00 | 11 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 490.00 | 824 490.00 | | 824 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 756.00 | 100 756.00 | | 100 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 412.00 | | | 1 399 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 231 998.00 | 231 998.00 | | 231 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 860.00 | | | 99 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 043.00 | 1 642 566.00 | 13 477.00 | 1 656 043.00 |
VW T.V.A. | 313 277.00 | 313 277.00 | | 313 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 022.00 | 1 662 022.00 | | 1 662 022.00 |