| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 471.00 | 10 780.00 | 692.00 | 11 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 717.00 | 74 339.00 | 27 378.00 | 101 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 173.00 | 40 263.00 | 12 910.00 | 53 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 303.00 | 125 381.00 | 199 921.00 | 325 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 141.00 | 13 155.00 | 1 002 986.00 | 1 016 141.00 |
BZ Autres créances | 82 582.00 | | 82 582.00 | 82 582.00 |
CF Disponibilités | 454 998.00 | | 454 998.00 | 454 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 557.00 | | 35 557.00 | 35 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 272.00 | 13 155.00 | 1 631 117.00 | 1 644 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 575.00 | 138 536.00 | 1 831 038.00 | 1 969 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 308.00 | 319 308.00 | | 319 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
DH Report à nouveau | -13 621.00 | -17 599.00 | | -13 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 112.00 | 3 979.00 | | -20 112.00 |
DL TOTAL (I) | 336 763.00 | 356 874.00 | | 336 763.00 |
DP Provisions pour risques | | 340 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 112 345.00 | 90 970.00 | | 112 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 345.00 | 430 970.00 | | 112 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | 588.00 | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 494.00 | 340 575.00 | | 484 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 500.00 | 850 771.00 | | 570 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 972.00 | 333 743.00 | | 297 972.00 |
EA Autres dettes | 28 288.00 | 34 498.00 | | 28 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 930.00 | 1 574 852.00 | | 1 381 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 038.00 | 2 362 696.00 | | 1 831 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 4 492 590.00 | | 4 492 590.00 | 4 492 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 492 598.00 | | 4 492 598.00 | 4 492 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 896 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 366.00 | 664 000.00 | | 15 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 856.00 | 7 523.00 | | 17 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 222.00 | 671 523.00 | | 33 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 30 525.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 375.00 | 78 114.00 | | 21 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 780.00 | 108 639.00 | | 22 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 442.00 | 562 884.00 | | 10 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 023.00 | 6 696 364.00 | | 4 930 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 134.00 | 6 692 385.00 | | 4 950 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 112.00 | 3 979.00 | | -20 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 013.00 | | 10 496.00 | 373 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 207.00 | 325 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 776.00 | 156 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 431.00 | 154 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 074.00 | | | 163 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 089.00 | | 10 232.00 | 196 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 851.00 | | 264.00 | 13 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 645.00 | 14 051.00 | 57 315.00 | 168 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 704.00 | 852.00 | 6 776.00 | 16 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 942.00 | 13 199.00 | 50 539.00 | 151 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 970.00 | 21 375.00 | 340 000.00 | 430 970.00 |
6T Sur comptes clients | 13 505.00 | | 350.00 | 13 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 505.00 | | 350.00 | 13 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 475.00 | 21 375.00 | 340 350.00 | 444 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 340 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 500.00 | 570 500.00 | | 570 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 671.00 | 1 001 671.00 | | 1 001 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VB T. V. A. | 57 542.00 | 57 542.00 | | 57 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 484 494.00 | 484 494.00 | | 484 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 228.00 | 1 134 281.00 | 13 947.00 | 1 148 228.00 |
VW T.V.A. | 224 461.00 | 224 461.00 | | 224 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 930.00 | 1 381 930.00 | | 1 381 930.00 |