| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 975.00 | 13 334.00 | 47 642.00 | 60 975.00 |
BZ Autres créances | 88 110.00 | | 88 110.00 | 88 110.00 |
CF Disponibilités | 166 942.00 | | 166 942.00 | 166 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 028.00 | 13 334.00 | 302 694.00 | 316 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 966.00 | 13 334.00 | 303 632.00 | 316 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 308.00 | 319 308.00 | | 319 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
DH Report à nouveau | -33 732.00 | -13 621.00 | | -33 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 668.00 | -20 112.00 | | -232 668.00 |
DL TOTAL (I) | 104 095.00 | 336 763.00 | | 104 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 435.00 | 112 345.00 | | 114 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 435.00 | 112 345.00 | | 114 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 676.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | 484 494.00 | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 057.00 | 570 500.00 | | 38 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 606.00 | 297 972.00 | | 42 606.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 28 288.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 103.00 | 1 381 930.00 | | 85 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 632.00 | 1 831 038.00 | | 303 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
FD Production vendue biens | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
FG Production vendue services | 1 029 156.00 | | 1 029 156.00 | 1 029 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 389.00 | | 1 088 389.00 | 1 088 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 382.00 | 15 366.00 | | 8 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | 17 856.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 382.00 | 33 222.00 | | 148 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 736.00 | 513.00 | | 29 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 980.00 | 892.00 | | 179 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 090.00 | 21 375.00 | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 807.00 | 22 780.00 | | 211 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 424.00 | 10 442.00 | | -63 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 473.00 | 4 930 023.00 | | 1 329 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 142.00 | 4 950 134.00 | | 1 562 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 668.00 | -20 112.00 | | -232 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 303.00 | | 425.00 | 325 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 602.00 | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 789.00 | 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 298.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 890.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 298.00 | | | 156 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 890.00 | | | 154 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 115.00 | | 425.00 | 14 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 381.00 | 5 826.00 | 131 207.00 | 125 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 780.00 | 332.00 | 11 111.00 | 10 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 602.00 | 5 494.00 | 120 096.00 | 114 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 345.00 | 2 090.00 | | 112 345.00 |
6T Sur comptes clients | 13 155.00 | 179.00 | | 13 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 155.00 | 179.00 | | 13 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 500.00 | 2 269.00 | | 125 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 090.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VB T. V. A. | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
VC Groupe et associés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VP Divers | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 856.00 | 149 856.00 | | 149 856.00 |
VW T.V.A. | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 102.00 | 82 102.00 | | 82 102.00 |