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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 874.00 | 13 155.00 | 3 719.00 | 16 874.00 |
BZ Autres créances | 216 021.00 | | 216 021.00 | 216 021.00 |
CF Disponibilités | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 708.00 | 13 155.00 | 241 553.00 | 254 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 247.00 | 13 155.00 | 244 092.00 | 257 247.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 972.00 | 319 308.00 | | 52 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
DH Report à nouveau | -64.00 | -33 732.00 | | -64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399.00 | -232 668.00 | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 105 494.00 | 104 095.00 | | 105 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 334.00 | 114 435.00 | | 90 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 334.00 | 114 435.00 | | 90 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 257.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 3 001.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 900.00 | 38 057.00 | | 40 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 592.00 | 42 606.00 | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 3 336.00 | 1 181.00 | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 264.00 | 85 103.00 | | 48 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 092.00 | 303 632.00 | | 244 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | 8 382.00 | | 1 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 147.00 | 148 382.00 | | 25 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548.00 | 29 736.00 | | 2 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548.00 | 211 807.00 | | 2 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 600.00 | -63 424.00 | | 22 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 411.00 | 1 329 473.00 | | 36 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 012.00 | 1 562 142.00 | | 35 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399.00 | -232 668.00 | | 1 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938.00 | | 1 600.00 | 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | 1 600.00 | 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 435.00 | | 24 101.00 | 114 435.00 |
6T Sur comptes clients | 13 334.00 | | 179.00 | 13 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 334.00 | | 179.00 | 13 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 769.00 | | 24 280.00 | 127 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VB T. V. A. | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VC Groupe et associés | 201 053.00 | 201 053.00 | | 201 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 666.00 | 233 666.00 | | 233 666.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |