| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 247.00 | 15 825.00 | 2 422.00 | 18 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 625.00 | 105 091.00 | 21 534.00 | 126 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 790.00 | 35 534.00 | 13 255.00 | 48 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 168.00 | 156 451.00 | 195 717.00 | 352 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 161.00 | | 64 161.00 | 64 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 067.00 | 350.00 | 1 390 717.00 | 1 391 067.00 |
BZ Autres créances | 211 601.00 | | 211 601.00 | 211 601.00 |
CF Disponibilités | 167 362.00 | | 167 362.00 | 167 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 742.00 | | 211 742.00 | 211 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 934.00 | 350.00 | 2 048 584.00 | 2 048 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 101.00 | 156 801.00 | 2 244 301.00 | 2 401 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 308.00 | 319 308.00 | | 319 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
DG Autres réserves | | 91 333.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 877.00 | | | -17 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278.00 | -109 211.00 | | 278.00 |
DL TOTAL (I) | 352 896.00 | 352 617.00 | | 352 896.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 856.00 | 7 909.00 | | 12 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 856.00 | 7 909.00 | | 112 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 735.00 | 231 998.00 | | 325 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 738.00 | 66 396.00 | | 37 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 991.00 | 824 490.00 | | 918 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 214.00 | 431 306.00 | | 448 214.00 |
EA Autres dettes | 33 471.00 | 1 307.00 | | 33 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 400.00 | 172 500.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 549.00 | 1 728 418.00 | | 1 778 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 301.00 | 2 088 945.00 | | 2 244 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FG Production vendue services | 6 697 701.00 | | 6 697 701.00 | 6 697 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 697 750.00 | | 6 697 750.00 | 6 697 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 747 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 890 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 265.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 259 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547 000.00 | 5 904.00 | | 547 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318.00 | 3 000.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 318.00 | 8 904.00 | | 547 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 397.00 | 46 246.00 | | 24 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 397.00 | 46 246.00 | | 29 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 921.00 | -37 342.00 | | 517 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -1 072.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 294 462.00 | 4 394 989.00 | | 7 294 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 294 184.00 | 4 504 200.00 | | 7 294 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278.00 | -109 211.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 993.00 | | 14 175.00 | 337 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 676.00 | | 2 398.00 | 160 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 670.00 | | 11 745.00 | 163 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 647.00 | | 32.00 | 13 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 586.00 | 11 865.00 | | 144 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 638.00 | 187.00 | | 15 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 948.00 | 11 678.00 | | 128 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 909.00 | 105 265.00 | 318.00 | 7 909.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 259.00 | 105 265.00 | 318.00 | 8 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 265.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 991.00 | 918 991.00 | | 918 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 818.00 | 104 818.00 | | 104 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 717.00 | | | 1 390 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
VI Groupe et associés | 325 735.00 | 325 735.00 | | 325 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 133.00 | | | 81 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 742.00 | | | 211 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 919.00 | 1 814 410.00 | 13 509.00 | 1 827 919.00 |
VW T.V.A. | 324 607.00 | 324 607.00 | | 324 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 811.00 | 1 740 811.00 | | 1 740 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |