| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 826.00 | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 247.00 | 16 704.00 | 1 544.00 | 18 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 899.00 | 112 603.00 | 28 296.00 | 140 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 190.00 | 39 339.00 | 15 851.00 | 55 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 013.00 | 168 645.00 | 204 368.00 | 373 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 249.00 | 13 505.00 | 1 460 744.00 | 1 474 249.00 |
BZ Autres créances | 160 405.00 | | 160 405.00 | 160 405.00 |
CF Disponibilités | 295 577.00 | | 295 577.00 | 295 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 371.00 | | 191 371.00 | 191 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 833.00 | 13 505.00 | 2 158 328.00 | 2 171 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 847.00 | 182 150.00 | 2 362 696.00 | 2 544 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 308.00 | 319 308.00 | | 319 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
DH Report à nouveau | -17 599.00 | -17 877.00 | | -17 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 979.00 | 278.00 | | 3 979.00 |
DL TOTAL (I) | 356 874.00 | 352 896.00 | | 356 874.00 |
DP Provisions pour risques | 340 000.00 | 100 000.00 | | 340 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 970.00 | 12 856.00 | | 90 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 970.00 | 112 856.00 | | 430 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 575.00 | 325 735.00 | | 340 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 676.00 | 37 738.00 | | 14 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 771.00 | 918 991.00 | | 850 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 743.00 | 448 214.00 | | 333 743.00 |
EA Autres dettes | 34 498.00 | 33 471.00 | | 34 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 574 852.00 | 1 778 549.00 | | 1 574 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 696.00 | 2 244 301.00 | | 2 362 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
FG Production vendue services | 5 847 348.00 | | 5 847 348.00 | 5 847 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 848 199.00 | | 5 848 199.00 | 5 848 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 024 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 503 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664 000.00 | 547 000.00 | | 664 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 523.00 | 547 318.00 | | 671 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 525.00 | 24 397.00 | | 30 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 114.00 | 5 000.00 | | 78 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 639.00 | 29 397.00 | | 108 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562 884.00 | 517 921.00 | | 562 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 897.00 | -3 600.00 | | 69 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 696 364.00 | 7 294 462.00 | | 6 696 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 692 385.00 | 7 294 184.00 | | 6 692 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 979.00 | 278.00 | | 3 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 167.00 | | 20 848.00 | 352 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 13 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 373 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 163 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 196 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 073.00 | | | 163 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 414.00 | | 20 674.00 | 175 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 678.00 | | 174.00 | 13 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 450.00 | 12 195.00 | | 156 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 824.00 | 879.00 | | 15 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 625.00 | 11 316.00 | | 140 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 856.00 | 418 114.00 | 100 000.00 | 112 856.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | 13 155.00 | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 13 155.00 | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 206.00 | 431 269.00 | 100 000.00 | 113 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 155.00 | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 114.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 771.00 | 850 771.00 | | 850 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 683.00 | 1.00 | 13 682.00 | 13 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 428.00 | 1 459 428.00 | | 1 459 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VB T. V. A. | 90 362.00 | 90 362.00 | | 90 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 340 575.00 | 340 575.00 | | 340 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 371.00 | 191 371.00 | | 191 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 708.00 | 1 826 026.00 | 13 682.00 | 1 839 708.00 |
VW T.V.A. | 244 342.00 | 244 342.00 | | 244 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 176.00 | 1 560 176.00 | | 1 560 176.00 |