| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 374.00 | | 347 374.00 | 347 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 349 614.00 | | 349 614.00 | 349 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 471.00 | 13 155.00 | 1 316.00 | 14 471.00 |
BZ Autres créances | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CF Disponibilités | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 975.00 | 13 155.00 | 26 820.00 | 39 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 589.00 | 13 155.00 | 376 434.00 | 389 589.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
DG Autres réserves | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DH Report à nouveau | | -64.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 484.00 | 1 399.00 | | -13 484.00 |
DL TOTAL (I) | 92 009.00 | 105 494.00 | | 92 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 334.00 | 90 334.00 | | 95 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 334.00 | 90 334.00 | | 95 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 156.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 819.00 | 1 280.00 | | 154 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 015.00 | 40 900.00 | | 7 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316.00 | 2 592.00 | | 1 316.00 |
EA Autres dettes | 25 786.00 | 3 336.00 | | 25 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 090.00 | 48 264.00 | | 189 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 434.00 | 244 092.00 | | 376 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 306.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 1 046.00 | | 44.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 25 147.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 548.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 2 548.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 956.00 | 22 600.00 | | -5 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326.00 | 36 411.00 | | 3 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 810.00 | 35 012.00 | | 16 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 484.00 | 1 399.00 | | -13 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538.00 | | 359 716.00 | 2 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 640.00 | 349 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 640.00 | 349 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538.00 | | 359 716.00 | 2 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 334.00 | 5 000.00 | | 90 334.00 |
6T Sur comptes clients | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 489.00 | 5 000.00 | | 103 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 374.00 | 347 374.00 | | 347 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VB T. V. A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VC Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 154 819.00 | 154 819.00 | | 154 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 278.00 | 370 278.00 | | 370 278.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 090.00 | 189 090.00 | | 189 090.00 |