| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 086.00 | 698.00 | 2 784.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 864.00 | 3 058.00 | 806.00 | 3 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 701.00 | 96 379.00 | 57 322.00 | 153 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 029.00 | 101 523.00 | 194 505.00 | 296 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 900.00 | -1 900.00 | |
BT Marchandises | 92 322.00 | | 92 322.00 | 92 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 084.00 | 242.00 | 108 842.00 | 109 084.00 |
BZ Autres créances | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CF Disponibilités | 526 231.00 | | 526 231.00 | 526 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 566.00 | 2 142.00 | 753 424.00 | 755 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 594.00 | 103 665.00 | 947 929.00 | 1 051 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 148.00 | | | 176 148.00 |
DH Report à nouveau | 244 916.00 | | | 244 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
DL TOTAL (I) | 494 785.00 | | | 494 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 761.00 | | | 122 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 247.00 | | | 118 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 068.00 | | | 67 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 144.00 | | | 453 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 929.00 | | | 947 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 421.00 | | | 440 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 233.00 | | 1 325 233.00 | 1 325 233.00 |
FG Production vendue services | 181 501.00 | | 181 501.00 | 181 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 734.00 | | 1 506 734.00 | 1 506 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 016.00 | | | 1 522 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 295.00 | | | 1 481 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 252.00 | | 2 299.00 | 304 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 522.00 | 296 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 576.00 | 138 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 946.00 | 157 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 040.00 | | | 139 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 212.00 | | 2 299.00 | 165 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 753.00 | 15 292.00 | 10 522.00 | 96 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 840.00 | 576.00 | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 931.00 | 14 452.00 | 9 946.00 | 94 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 880.00 | 1 900.00 | 4 880.00 | 4 880.00 |
6T Sur comptes clients | 242.00 | | | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 122.00 | 1 900.00 | 4 880.00 | 5 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 122.00 | 1 900.00 | 4 880.00 | 5 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | 4 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 761.00 | 122 761.00 | | 122 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 068.00 | 67 068.00 | | 67 068.00 |
UX Autres créances clients | 108 764.00 | | | 108 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VC Groupe et associés | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 074.00 | 12 351.00 | 12 723.00 | 25 074.00 |
VI Groupe et associés | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VP Divers | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 714.00 | 136 714.00 | | 136 714.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 924.00 | 367 201.00 | 12 723.00 | 379 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
ST Autres comptes | 205 905.00 | | | 205 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 309.00 | | | 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 506.00 | | | 252 506.00 |