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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AH Fonds commercial | 135 679.00 | | 135 679.00 | 135 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 737.00 | 154 204.00 | 53 532.00 | 207 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 073.00 | 160 852.00 | 243 220.00 | 404 073.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 644.00 | 1 952.00 | 129 691.00 | 131 644.00 |
BZ Autres créances | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CF Disponibilités | 810 152.00 | | 810 152.00 | 810 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 282.00 | 1 952.00 | 1 050 330.00 | 1 052 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 355.00 | 162 805.00 | 1 293 549.00 | 1 456 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 534 133.00 | 519 319.00 | | 534 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 616.00 | 14 813.00 | | 58 616.00 |
DL TOTAL (I) | 622 329.00 | 563 713.00 | | 622 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 152.00 | 289 706.00 | | 214 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 301.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 156.00 | 255 325.00 | | 111 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 055.00 | 200 837.00 | | 80 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 475.00 | 148 993.00 | | 192 475.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 1 225.00 | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 282.00 | 66 875.00 | | 73 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 220.00 | 963 266.00 | | 671 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 550.00 | 1 526 979.00 | | 1 293 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 133.00 | 935 997.00 | | 509 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 301.00 | | 6 772.00 | 397 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 464.00 | | | 138 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 637.00 | | 6 172.00 | 207 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 200.00 | | 600.00 | 51 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 936.00 | 20 917.00 | | 139 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 152.00 | 20 917.00 | | 137 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 774.00 | 337.00 | 158.00 | 1 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 774.00 | 337.00 | 158.00 | 1 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 774.00 | 337.00 | 158.00 | 1 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 160.00 | 93 160.00 | | 93 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 282.00 | 73 282.00 | | 73 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 131 645.00 | 131 645.00 | | 131 645.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 269.00 | 12 531.00 | 14 738.00 | 27 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 883.00 | 39 534.00 | 147 349.00 | 186 883.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 554.00 | | | 75 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 164.00 | 154 164.00 | | 154 164.00 |
VW T.V.A. | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 064.00 | 397 977.00 | 162 087.00 | 560 064.00 |