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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 692.00 | 120 448.00 | 43 244.00 | 163 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 020.00 | 127 096.00 | 228 924.00 | 356 020.00 |
BT Marchandises | 118 993.00 | 2 490.00 | 116 503.00 | 118 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 850.00 | | 170 850.00 | 170 850.00 |
BZ Autres créances | 68 325.00 | | 68 325.00 | 68 325.00 |
CF Disponibilités | 438 871.00 | | 438 871.00 | 438 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 524.00 | 2 490.00 | 806 034.00 | 808 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 544.00 | 129 586.00 | 1 034 958.00 | 1 164 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 148.00 | 176 148.00 | | 176 148.00 |
DH Report à nouveau | 365 119.00 | 275 637.00 | | 365 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 321.00 | 91 482.00 | | 20 321.00 |
DL TOTAL (I) | 594 588.00 | 576 267.00 | | 594 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 640.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 792.00 | 134 787.00 | | 70 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 967.00 | 179 614.00 | | 148 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 366.00 | 134 459.00 | | 149 366.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 365.00 | | 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 918.00 | 67 192.00 | | 70 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 370.00 | 595 836.00 | | 440 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 958.00 | 1 172 103.00 | | 1 034 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 578.00 | 461 048.00 | | 369 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 029.00 | | 11 450.00 | 346 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459.00 | 356 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 459.00 | 167 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 464.00 | | | 138 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 565.00 | | 11 450.00 | 157 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 118.00 | 12 031.00 | 53.00 | 115 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 334.00 | 12 031.00 | 53.00 | 112 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 900.00 | | 410.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | 410.00 | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | 410.00 | 2 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 967.00 | 148 967.00 | | 148 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 699.00 | 73 699.00 | | 73 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
UX Autres créances clients | 170 850.00 | 170 850.00 | | 170 850.00 |
VB T. V. A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VC Groupe et associés | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VP Divers | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 822.00 | 247 822.00 | | 247 822.00 |
VW T.V.A. | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 578.00 | 369 578.00 | | 369 578.00 |