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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AH Fonds commercial | 135 679.00 | | 135 679.00 | 135 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 923.00 | 169 202.00 | 68 720.00 | 237 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 050.00 | 175 850.00 | 256 200.00 | 432 050.00 |
BN En cours de production de biens | 75 022.00 | | 75 022.00 | 75 022.00 |
BT Marchandises | 128 915.00 | | 128 915.00 | 128 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 643.00 | 3 038.00 | 203 605.00 | 206 643.00 |
BZ Autres créances | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CF Disponibilités | 664 307.00 | | 664 307.00 | 664 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 356.00 | 3 038.00 | 1 096 318.00 | 1 099 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 407.00 | 178 888.00 | 1 352 518.00 | 1 531 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 592 749.00 | 534 133.00 | | 592 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 269.00 | 58 616.00 | | 22 269.00 |
DL TOTAL (I) | 644 599.00 | 622 329.00 | | 644 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 087.00 | 214 152.00 | | 162 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 145.00 | 111 156.00 | | 218 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 416.00 | 80 055.00 | | 103 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 222.00 | 192 475.00 | | 144 222.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 947.00 | 73 282.00 | | 79 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 918.00 | 671 220.00 | | 707 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 518.00 | 1 293 550.00 | | 1 352 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 268.00 | 509 133.00 | | 598 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 073.00 | | 30 187.00 | 404 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 208.00 | | 432 051.00 | 2 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208.00 | | 241 787.00 | 2 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 464.00 | | | 138 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 809.00 | | 30 187.00 | 213 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 853.00 | 14 998.00 | | 160 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 069.00 | 14 998.00 | | 158 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 953.00 | 1 086.00 | | 1 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 953.00 | 1 086.00 | | 1 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 953.00 | 1 086.00 | | 1 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 416.00 | 103 416.00 | | 103 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 948.00 | 79 948.00 | | 79 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 206 644.00 | 206 644.00 | | 206 644.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VC Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 738.00 | 12 625.00 | 2 113.00 | 14 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 349.00 | 39 812.00 | 107 537.00 | 147 349.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 311.00 | 232 311.00 | | 232 311.00 |
VW T.V.A. | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 773.00 | 380 123.00 | 109 650.00 | 489 773.00 |