| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 802.00 | 134 728.00 | 68 074.00 | 202 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 129.00 | 141 376.00 | 253 753.00 | 395 129.00 |
BN En cours de production de biens | 69 123.00 | | 69 123.00 | 69 123.00 |
BT Marchandises | 141 095.00 | 2 490.00 | 138 605.00 | 141 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 026.00 | | 148 026.00 | 148 026.00 |
BZ Autres créances | 37 899.00 | | 37 899.00 | 37 899.00 |
CF Disponibilités | 493 626.00 | | 493 626.00 | 493 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 920.00 | 2 490.00 | 915 430.00 | 917 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 050.00 | 143 866.00 | 1 169 184.00 | 1 313 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 526 588.00 | 176 148.00 | | 526 588.00 |
DH Report à nouveau | | 365 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 310.00 | 20 321.00 | | 37 310.00 |
DL TOTAL (I) | 596 897.00 | 594 588.00 | | 596 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 875.00 | 70 792.00 | | 194 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 689.00 | 148 967.00 | | 158 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 004.00 | 149 366.00 | | 144 004.00 |
EA Autres dettes | | 327.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 718.00 | 70 918.00 | | 74 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 286.00 | 440 370.00 | | 572 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 184.00 | 1 034 958.00 | | 1 169 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 411.00 | 369 578.00 | | 377 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 020.00 | | 39 836.00 | 356 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 395 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | 206 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 464.00 | | | 138 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 556.00 | | 39 836.00 | 167 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 096.00 | 15 006.00 | 726.00 | 127 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 312.00 | 15 006.00 | 726.00 | 124 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 689.00 | 158 689.00 | | 158 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 718.00 | 74 718.00 | | 74 718.00 |
UX Autres créances clients | 148 026.00 | 148 026.00 | | 148 026.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VC Groupe et associés | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 207.00 | 198 207.00 | | 198 207.00 |
VW T.V.A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 411.00 | 377 411.00 | | 377 411.00 |