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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AH Fonds commercial | 135 679.00 | | 135 679.00 | 135 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 773.00 | 133 288.00 | 70 485.00 | 203 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 300.00 | 139 936.00 | 257 364.00 | 397 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 94 353.00 | | 94 353.00 | 94 353.00 |
BT Marchandises | 163 801.00 | | 163 801.00 | 163 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 426.00 | 1 773.00 | 300 652.00 | 302 426.00 |
BZ Autres créances | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
CF Disponibilités | 670 569.00 | | 670 569.00 | 670 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 388.00 | 1 773.00 | 1 269 614.00 | 1 271 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 689.00 | 141 710.00 | 1 526 979.00 | 1 668 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 580.00 | 30 000.00 | | 26 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 519 319.00 | 526 588.00 | | 519 319.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 813.00 | 37 312.00 | | 14 813.00 |
DL TOTAL (I) | 563 713.00 | 596 900.00 | | 563 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 706.00 | | | 289 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 325.00 | 194 875.00 | | 255 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 837.00 | 158 689.00 | | 200 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 993.00 | 144 003.00 | | 148 993.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 875.00 | 74 718.00 | | 66 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 266.00 | 572 285.00 | | 963 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 978.00 | 1 169 185.00 | | 1 526 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 130.00 | | 24 277.00 | 395 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 106.00 | 397 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 106.00 | 207 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 464.00 | | | 138 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 666.00 | | 23 077.00 | 206 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 1 200.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 376.00 | 20 666.00 | 22 106.00 | 141 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 592.00 | 20 666.00 | 22 106.00 | 138 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 490.00 | 1 774.00 | 2 490.00 | 2 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 490.00 | 1 774.00 | 2 490.00 | 2 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 774.00 | 2 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 838.00 | 200 838.00 | | 200 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 337.00 | 61 337.00 | | 61 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 302 427.00 | 302 427.00 | | 302 427.00 |
VB T. V. A. | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 707.00 | 12 438.00 | 27 269.00 | 39 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 864.00 | 342 664.00 | 1 200.00 | 343 864.00 |
VW T.V.A. | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 941.00 | 680 672.00 | 27 269.00 | 707 941.00 |