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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 701.00 | 108 470.00 | 45 231.00 | 153 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 029.00 | 115 118.00 | 230 911.00 | 346 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 900.00 | -2 900.00 | |
BT Marchandises | 111 453.00 | | 111 453.00 | 111 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 365.00 | | 208 365.00 | 208 365.00 |
BZ Autres créances | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CF Disponibilités | 598 380.00 | | 598 380.00 | 598 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 092.00 | 2 900.00 | 941 192.00 | 944 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 121.00 | 118 018.00 | 1 172 103.00 | 1 290 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 148.00 | | | 176 148.00 |
DH Report à nouveau | 275 637.00 | | | 275 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 482.00 | | | 91 482.00 |
DL TOTAL (I) | 576 267.00 | | | 576 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 787.00 | | | 134 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 614.00 | | | 179 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 459.00 | | | 134 459.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 836.00 | | | 595 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 103.00 | | | 1 172 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 836.00 | | | 595 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 603.00 | | 1 652 603.00 | 1 652 603.00 |
FG Production vendue services | 182 113.00 | | 182 113.00 | 182 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 716.00 | | 1 834 716.00 | 1 834 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 325.00 | | | 1 840 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 843.00 | | | 1 748 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 482.00 | | | 91 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 029.00 | | 50 000.00 | 296 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 464.00 | | | 138 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 565.00 | | | 157 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 523.00 | 13 595.00 | | 101 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 698.00 | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 437.00 | 12 897.00 | | 99 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 900.00 | 1 000.00 | | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 142.00 | 1 000.00 | 242.00 | 2 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 142.00 | 1 000.00 | 242.00 | 2 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 614.00 | 179 614.00 | | 179 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 339.00 | 61 339.00 | | 61 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 192.00 | 67 192.00 | | 67 192.00 |
UX Autres créances clients | 208 365.00 | | | 208 365.00 |
VB T. V. A. | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VI Groupe et associés | 66 640.00 | 66 640.00 | | 66 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VP Divers | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 260.00 | 234 260.00 | | 234 260.00 |
VW T.V.A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 048.00 | 461 048.00 | | 461 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
ST Autres comptes | 218 377.00 | | | 218 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
YT Sous‐traitance | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 679.00 | | | 108 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 568.00 | | | 97 568.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 928.00 | | | 259 928.00 |