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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 351.00 | 11 291.00 | 60.00 | 11 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 648.00 | 304 700.00 | 155 948.00 | 460 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 337.00 | 49 246.00 | 56 092.00 | 105 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 300.00 | 365 236.00 | 217 064.00 | 582 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
BN En cours de production de biens | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 597.00 | 52 978.00 | 186 618.00 | 239 597.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
CF Disponibilités | 178 764.00 | | 178 764.00 | 178 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 024.00 | 52 978.00 | 450 046.00 | 503 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 324.00 | 418 214.00 | 667 110.00 | 1 085 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 515.00 | 4 647.00 | | 48 515.00 |
DL TOTAL (I) | 67 623.00 | 23 755.00 | | 67 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 238.00 | 28 713.00 | | 119 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 858.00 | 275 129.00 | | 323 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 988.00 | 1 988.00 | | 8 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 052.00 | 65 014.00 | | 53 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 632.00 | 69 212.00 | | 93 632.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 487.00 | 440 056.00 | | 599 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 110.00 | 463 810.00 | | 667 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 916.00 | | 205 195.00 | 524 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 811.00 | 582 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 811.00 | 565 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 603.00 | | 205 193.00 | 508 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | 2.00 | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 709.00 | 56 324.00 | 147 797.00 | 456 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 541.00 | 750.00 | | 10 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 168.00 | 55 574.00 | 147 797.00 | 446 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 500.00 | 2 810.00 | 2 332.00 | 52 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 500.00 | 2 810.00 | 2 332.00 | 52 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 500.00 | 2 810.00 | 2 332.00 | 52 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 810.00 | 2 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 176 786.00 | | | 176 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 164.00 | 28 675.00 | 75 581.00 | 119 164.00 |
VI Groupe et associés | 323 858.00 | | 323 858.00 | 323 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 855.00 | 181 891.00 | 63 964.00 | 245 855.00 |
VW T.V.A. | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 499.00 | 176 152.00 | 399 439.00 | 590 499.00 |