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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 205.00 | 429 611.00 | 80 595.00 | 510 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 479.00 | 94 831.00 | 9 648.00 | 104 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 010.00 | 529 793.00 | 95 217.00 | 625 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BN En cours de production de biens | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 238.00 | 16 188.00 | 77 050.00 | 93 238.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
CF Disponibilités | 279 853.00 | | 279 853.00 | 279 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 999.00 | 16 188.00 | 459 811.00 | 475 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 009.00 | 545 981.00 | 555 028.00 | 1 101 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 679.00 | 9 923.00 | | 59 679.00 |
DL TOTAL (I) | 78 787.00 | 29 031.00 | | 78 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 050.00 | 67 299.00 | | 66 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 399.00 | 405 633.00 | | 261 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 241.00 | 53 431.00 | | 72 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 278.00 | 71 342.00 | | 70 278.00 |
EA Autres dettes | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 241.00 | 599 674.00 | | 476 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 028.00 | 628 705.00 | | 555 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 888.00 | 551 892.00 | | 434 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 913.00 | | 29 473.00 | 604 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 376.00 | 625 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 376.00 | 614 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 591.00 | | 29 469.00 | 594 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 4.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 860.00 | 59 309.00 | 9 376.00 | 479 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 509.00 | 59 309.00 | 9 376.00 | 474 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 374.00 | 7 624.00 | 2 810.00 | 11 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 374.00 | 7 624.00 | 2 810.00 | 11 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 374.00 | 7 624.00 | 2 810.00 | 11 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 624.00 | 2 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 013.00 | 24 660.00 | 41 353.00 | 66 013.00 |
VI Groupe et associés | 261 399.00 | 261 399.00 | | 261 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 628.00 | 75 077.00 | 27 551.00 | 102 628.00 |
VW T.V.A. | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 273.00 | 432 920.00 | 41 353.00 | 474 273.00 |