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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 968.00 | 391 826.00 | 97 142.00 | 488 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 623.00 | 82 683.00 | 22 940.00 | 105 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 913.00 | 479 860.00 | 125 053.00 | 604 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
BN En cours de production de biens | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 633.00 | 11 374.00 | 124 259.00 | 135 633.00 |
BZ Autres créances | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
CF Disponibilités | 264 572.00 | | 264 572.00 | 264 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 026.00 | 11 374.00 | 503 652.00 | 515 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 939.00 | 491 234.00 | 628 705.00 | 1 119 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 923.00 | 33 986.00 | | 9 923.00 |
DL TOTAL (I) | 29 031.00 | 53 094.00 | | 29 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 299.00 | 90 544.00 | | 67 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 633.00 | 364 647.00 | | 405 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 968.00 | 1 988.00 | | 1 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 431.00 | 63 029.00 | | 53 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 342.00 | 83 107.00 | | 71 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 674.00 | 603 315.00 | | 599 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 705.00 | 656 410.00 | | 628 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 892.00 | 534 289.00 | | 551 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 296.00 | | 13 247.00 | 592 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 604 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 594 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 978.00 | | 13 243.00 | 581 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | 4.00 | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 553.00 | 61 937.00 | 630.00 | 418 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 202.00 | 61 937.00 | 630.00 | 413 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 311.00 | | 32 938.00 | 44 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 311.00 | | 32 938.00 | 44 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 311.00 | | 32 938.00 | 44 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 122 581.00 | | | 122 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 258.00 | 19 476.00 | 47 782.00 | 67 258.00 |
VI Groupe et associés | 405 633.00 | 405 633.00 | | 405 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
VP Divers | 173.00 | | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 575.00 | 129 363.00 | 14 212.00 | 143 575.00 |
VW T.V.A. | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 706.00 | 549 924.00 | 47 782.00 | 597 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |