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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 641.00 | 346 983.00 | 129 658.00 | 476 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 337.00 | 66 219.00 | 39 119.00 | 105 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 296.00 | 418 553.00 | 173 743.00 | 592 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BN En cours de production de biens | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 949.00 | 44 311.00 | 105 638.00 | 149 949.00 |
BZ Autres créances | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
CF Disponibilités | 275 928.00 | | 275 928.00 | 275 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 197.00 | 44 311.00 | 482 886.00 | 527 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 493.00 | 462 864.00 | 656 629.00 | 1 119 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 986.00 | 48 515.00 | | 33 986.00 |
DL TOTAL (I) | 53 094.00 | 67 623.00 | | 53 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 544.00 | 119 238.00 | | 90 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 647.00 | 323 858.00 | | 364 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 988.00 | 8 988.00 | | 1 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 228.00 | 53 052.00 | | 63 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 107.00 | 93 632.00 | | 83 107.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 719.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 535.00 | 599 487.00 | | 603 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 629.00 | 667 110.00 | | 656 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 277.00 | 185 140.00 | | 536 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 300.00 | | 16 445.00 | 582 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 449.00 | 592 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 9 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 581 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 985.00 | | 16 442.00 | 565 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | 3.00 | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 236.00 | 59 766.00 | 6 449.00 | 365 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 291.00 | 60.00 | 6 000.00 | 11 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 945.00 | 59 705.00 | 449.00 | 353 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 978.00 | | 8 667.00 | 52 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 978.00 | | 8 667.00 | 52 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 978.00 | | 8 667.00 | 52 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 97 767.00 | | | 97 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VC Groupe et associés | 760.00 | | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 490.00 | 23 232.00 | 64 254.00 | 90 490.00 |
VI Groupe et associés | 364 647.00 | 364 647.00 | | 364 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 550.00 | 105 212.00 | 53 338.00 | 158 550.00 |
VW T.V.A. | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 547.00 | 534 289.00 | 64 254.00 | 601 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |