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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 043.00 | 497 552.00 | 14 491.00 | 512 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 987.00 | 108 253.00 | 10 735.00 | 118 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 115.00 | 611 156.00 | 81 959.00 | 693 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
BN En cours de production de biens | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 768.00 | 21 828.00 | 19 940.00 | 41 768.00 |
BZ Autres créances | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
CF Disponibilités | 385 025.00 | | 385 025.00 | 385 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 372.00 | 21 828.00 | 577 544.00 | 599 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 487.00 | 632 984.00 | 659 503.00 | 1 292 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 249.00 | 44 462.00 | | 149 249.00 |
DL TOTAL (I) | 168 357.00 | 63 570.00 | | 168 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 027.00 | 30 283.00 | | 10 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 816.00 | 368 255.00 | | 336 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 335.00 | 14 835.00 | | 5 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 096.00 | 77 133.00 | | 87 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 308.00 | 95 470.00 | | 50 308.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 6 953.00 | | 1 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 147.00 | 594 351.00 | | 491 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 503.00 | 657 921.00 | | 659 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 816.00 | | | 336 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 824.00 | | 56 291.00 | 636 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 492.00 | | 56 288.00 | 626 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 3.00 | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 012.00 | 15 144.00 | | 596 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 661.00 | 15 144.00 | | 590 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | -6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 543.00 | 12 544.00 | 13 259.00 | 22 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 543.00 | 12 544.00 | 13 259.00 | 22 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 543.00 | 12 544.00 | 13 259.00 | 22 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 544.00 | 13 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 096.00 | 87 096.00 | | 87 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 027.00 | 9 745.00 | 282.00 | 10 027.00 |
VI Groupe et associés | 336 816.00 | | 336 816.00 | 336 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 746.00 | 21 404.00 | 27 342.00 | 48 746.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 812.00 | 148 714.00 | 337 098.00 | 485 812.00 |