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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 154.00 | 487 009.00 | 24 146.00 | 511 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 337.00 | 103 652.00 | 11 685.00 | 115 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 824.00 | 596 012.00 | 40 811.00 | 636 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
BN En cours de production de biens | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 122.00 | 22 543.00 | 84 578.00 | 107 122.00 |
BZ Autres créances | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
CF Disponibilités | 423 718.00 | | 423 718.00 | 423 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 653.00 | 22 543.00 | 617 110.00 | 639 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 477.00 | 618 556.00 | 657 921.00 | 1 276 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 462.00 | 14 286.00 | | 44 462.00 |
DL TOTAL (I) | 63 570.00 | 33 394.00 | | 63 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 283.00 | 41 373.00 | | 30 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 255.00 | 314 892.00 | | 368 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 835.00 | 1 968.00 | | 14 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 133.00 | 60 392.00 | | 77 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 470.00 | 58 082.00 | | 95 470.00 |
EA Autres dettes | 6 953.00 | 3 193.00 | | 6 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 422.00 | 7 637.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 351.00 | 487 537.00 | | 594 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 921.00 | 520 932.00 | | 657 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 324.00 | 464 244.00 | | 584 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 013.00 | | 12 726.00 | 625 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 636 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 626 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 684.00 | | 12 723.00 | 614 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | 3.00 | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 393.00 | 21 535.00 | 916.00 | 575 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 042.00 | 21 535.00 | 916.00 | 570 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 615.00 | | 3 071.00 | 25 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 615.00 | | 3 071.00 | 25 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 615.00 | | 3 071.00 | 25 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 133.00 | 77 133.00 | | 77 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 272.00 | 20 245.00 | 10 027.00 | 30 272.00 |
VI Groupe et associés | 368 255.00 | 368 255.00 | | 368 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 362.00 | 84 165.00 | 28 197.00 | 112 362.00 |
VW T.V.A. | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 516.00 | 569 489.00 | 10 027.00 | 579 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |