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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 205.00 | 470 594.00 | 39 612.00 | 510 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 479.00 | 99 449.00 | 5 030.00 | 104 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 013.00 | 575 393.00 | 49 620.00 | 625 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
BN En cours de production de biens | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 356.00 | 25 615.00 | 54 741.00 | 80 356.00 |
BZ Autres créances | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
CF Disponibilités | 299 059.00 | | 299 059.00 | 299 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 927.00 | 25 615.00 | 417 312.00 | 496 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 940.00 | 601 008.00 | 520 932.00 | 1 121 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 286.00 | 59 679.00 | | 14 286.00 |
DL TOTAL (I) | 33 394.00 | 78 787.00 | | 33 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 373.00 | 66 050.00 | | 41 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 892.00 | 261 399.00 | | 314 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 392.00 | 72 241.00 | | 60 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 082.00 | 70 278.00 | | 58 082.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | 4 306.00 | | 3 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 537.00 | 476 241.00 | | 487 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 932.00 | 555 028.00 | | 520 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 244.00 | 434 888.00 | | 464 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 010.00 | | 3.00 | 625 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 684.00 | | | 614 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | 3.00 | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 793.00 | 45 601.00 | | 529 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 442.00 | 45 601.00 | | 524 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 188.00 | 10 351.00 | 924.00 | 16 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 188.00 | 10 351.00 | 924.00 | 16 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 188.00 | 10 351.00 | 924.00 | 16 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 351.00 | 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 352.00 | 18 059.00 | 23 293.00 | 41 352.00 |
VI Groupe et associés | 314 892.00 | 314 892.00 | | 314 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 411.00 | 59 537.00 | 31 874.00 | 91 411.00 |
VW T.V.A. | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 569.00 | 462 276.00 | 23 293.00 | 485 569.00 |