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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 144 515.00 | 144 245.00 | 269.00 | 144 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 778.00 | 71 494.00 | 4 284.00 | 75 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 336.00 | 329 584.00 | 41 752.00 | 371 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 098.00 | 545 324.00 | 77 774.00 | 623 098.00 |
BT Marchandises | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 248.00 | | 74 248.00 | 74 248.00 |
CF Disponibilités | 63 905.00 | | 63 905.00 | 63 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 174.00 | | 252 174.00 | 252 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 273.00 | 545 324.00 | 329 949.00 | 875 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 96 272.00 | | | 96 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
DL TOTAL (I) | 165 018.00 | | | 165 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 540.00 | | | 98 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 930.00 | | | 164 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 949.00 | | | 329 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 930.00 | | | 164 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 666.00 | | 1 350 666.00 | 1 350 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 666.00 | | 1 350 666.00 | 1 350 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 693.00 | | | 1 357 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 547.00 | | | 1 350 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 651.00 | | 9 472.00 | 613 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 31 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 623 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 157.00 | | 9 472.00 | 582 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 943.00 | 19 380.00 | | 525 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 943.00 | 19 380.00 | | 525 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
UX Autres créances clients | 872.00 | | | 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 733.00 | 73 600.00 | 26 133.00 | 99 733.00 |
VW T.V.A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 930.00 | 164 930.00 | | 164 930.00 |