| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 144 515.00 | 144 515.00 | | 144 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 924.00 | 82 004.00 | 2 919.00 | 84 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 974.00 | 378 275.00 | 15 699.00 | 393 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 854.00 | 604 795.00 | 52 059.00 | 656 854.00 |
BT Marchandises | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 184.00 | | 73 184.00 | 73 184.00 |
CF Disponibilités | 105 884.00 | | 105 884.00 | 105 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 331.00 | | 254 331.00 | 254 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 185.00 | 604 795.00 | 306 390.00 | 911 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 190 061.00 | | | 190 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 533.00 | | | -187 533.00 |
DL TOTAL (I) | 64 128.00 | | | 64 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 072.00 | | | 66 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 747.00 | | | 56 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 262.00 | | | 242 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 390.00 | | | 306 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 262.00 | | | 142 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 735.00 | | 407 735.00 | 407 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 735.00 | | 407 735.00 | 407 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 874.00 | | | 453 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 408.00 | | | 641 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 533.00 | | | -187 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 854.00 | | | 656 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 413.00 | | | 623 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 720.00 | 10 075.00 | | 594 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 720.00 | 10 075.00 | | 594 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VB T. V. A. | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 184.00 | 56 079.00 | 28 104.00 | 84 184.00 |
VW T.V.A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 262.00 | 142 262.00 | | 242 262.00 |