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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 144 515.00 | 144 515.00 | | 144 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 924.00 | 83 900.00 | 1 023.00 | 84 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 974.00 | 385 556.00 | 8 417.00 | 393 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 019.00 | 613 972.00 | 43 046.00 | 657 019.00 |
BT Marchandises | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
BZ Autres créances | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 969.00 | | 72 969.00 | 72 969.00 |
CF Disponibilités | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 596.00 | | 8 595.00 | 8 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 607.00 | | 196 607.00 | 196 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 626.00 | 613 972.00 | 239 654.00 | 853 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 216.00 | | | -69 216.00 |
DL TOTAL (I) | -5 088.00 | | | -5 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 749.00 | | | 96 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 811.00 | | | 66 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 739.00 | | | 61 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 742.00 | | | 244 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 654.00 | | | 239 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 076.00 | | | 168 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 490.00 | | 395 490.00 | 395 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 490.00 | | 395 490.00 | 395 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 672.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 067.00 | | | 635 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 283.00 | | | 704 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 216.00 | | | -69 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 854.00 | | 164.00 | 656 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 413.00 | | | 623 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 440.00 | | 164.00 | 33 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 795.00 | 9 177.00 | | 604 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 795.00 | 9 177.00 | | 604 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
VB T. V. A. | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 749.00 | 20 083.00 | 76 666.00 | 96 749.00 |
VI Groupe et associés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 997.00 | 42 727.00 | 28 269.00 | 70 997.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 742.00 | 168 076.00 | 76 666.00 | 244 742.00 |