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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AP Constructions | 144 515.00 | 144 515.00 | | 144 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 298.00 | 75 219.00 | 6 078.00 | 81 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 139.00 | 350 279.00 | 26 860.00 | 377 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 782.00 | 570 014.00 | 64 767.00 | 634 782.00 |
BT Marchandises | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 214.00 | | 73 214.00 | 73 214.00 |
CF Disponibilités | 190 056.00 | | 190 056.00 | 190 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 804.00 | | 375 804.00 | 375 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 587.00 | 570 014.00 | 440 572.00 | 1 010 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 142 270.00 | | | 142 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
DL TOTAL (I) | 256 142.00 | | | 256 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 949.00 | | | 105 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 430.00 | | | 184 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 572.00 | | | 440 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 430.00 | | | 184 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 121.00 | | 1 373 121.00 | 1 373 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 121.00 | | 1 373 121.00 | 1 373 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 888.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 994.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 536.00 | | | -2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 488.00 | | | 1 378 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 216.00 | | | 1 326 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 573.00 | | 13 726.00 | 625 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 517.00 | 634 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 517.00 | 602 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 100.00 | | 13 370.00 | 594 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 473.00 | | 355.00 | 31 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 106.00 | 10 888.00 | 1 980.00 | 561 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 106.00 | 10 888.00 | 1 980.00 | 561 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 888.00 | 67 394.00 | 26 493.00 | 93 888.00 |
VW T.V.A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 430.00 | 184 430.00 | | 184 430.00 |