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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 144 515.00 | 144 515.00 | | 144 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 778.00 | 73 233.00 | 2 544.00 | 75 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 807.00 | 343 358.00 | 30 449.00 | 373 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 573.00 | 561 106.00 | 64 466.00 | 625 573.00 |
BT Marchandises | 37 132.00 | | 37 132.00 | 37 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BZ Autres créances | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
CF Disponibilités | 132 506.00 | | 132 506.00 | 132 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 603.00 | | 309 603.00 | 309 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 177.00 | 561 106.00 | 374 070.00 | 935 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 103 418.00 | | | 103 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
DL TOTAL (I) | 203 870.00 | | | 203 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 657.00 | | | 94 657.00 |
EA Autres dettes | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 200.00 | | | 170 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 070.00 | | | 374 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 200.00 | | | 170 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 858.00 | | 1 353 858.00 | 1 353 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 858.00 | | 1 353 858.00 | 1 353 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 700.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 329.00 | | | 1 357 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 477.00 | | | 1 318 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 098.00 | | 2 475.00 | 623 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 629.00 | | 2 471.00 | 591 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 468.00 | | 4.00 | 31 468.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 324.00 | 15 782.00 | | 545 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 324.00 | 15 782.00 | | 545 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
UX Autres créances clients | 615.00 | | | 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VI Groupe et associés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 702.00 | 66 565.00 | 26 137.00 | 92 702.00 |
VW T.V.A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |