| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 144 515.00 | 144 515.00 | | 144 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 924.00 | 79 992.00 | 4 931.00 | 84 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 974.00 | 370 212.00 | 23 762.00 | 393 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 854.00 | 594 720.00 | 62 134.00 | 656 854.00 |
BT Marchandises | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
BZ Autres créances | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 069.00 | | 73 069.00 | 73 069.00 |
CF Disponibilités | 182 143.00 | | 182 143.00 | 182 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 663.00 | | 41 663.00 | 41 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 715.00 | | 340 715.00 | 340 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 569.00 | 594 720.00 | 402 849.00 | 997 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 187 718.00 | | | 187 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DL TOTAL (I) | 251 661.00 | | | 251 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 755.00 | | | 83 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 188.00 | | | 151 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 849.00 | | | 402 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 188.00 | | | 151 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 939.00 | | 1 274 939.00 | 1 274 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 939.00 | | 1 274 939.00 | 1 274 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 417.00 | | | 1 281 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 074.00 | | | 1 279 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 182.00 | | 8 671.00 | 648 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 453.00 | | 7 960.00 | 615 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 729.00 | | 711.00 | 32 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 967.00 | 12 753.00 | | 581 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 967.00 | 12 753.00 | | 581 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VI Groupe et associés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 058.00 | 53 953.00 | 28 104.00 | 82 058.00 |
VW T.V.A. | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 188.00 | 151 188.00 | | 151 188.00 |