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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 144 515.00 | 144 515.00 | | 144 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 298.00 | 77 318.00 | 3 979.00 | 81 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 639.00 | 360 133.00 | 29 506.00 | 389 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 182.00 | 581 967.00 | 66 215.00 | 648 182.00 |
BT Marchandises | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BZ Autres créances | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 888.00 | | 72 888.00 | 72 888.00 |
CF Disponibilités | 159 694.00 | | 159 694.00 | 159 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 641.00 | | 338 641.00 | 338 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 824.00 | 581 967.00 | 404 857.00 | 986 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 194 542.00 | 142 270.00 | | 194 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 823.00 | 52 271.00 | | -6 823.00 |
DL TOTAL (I) | 249 318.00 | 256 142.00 | | 249 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 111.00 | 58 964.00 | | 46 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 911.00 | 105 949.00 | | 89 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 538.00 | 184 430.00 | | 155 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 857.00 | 440 572.00 | | 404 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 538.00 | 184 430.00 | | 155 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 525.00 | | 1 326 525.00 | 1 326 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 525.00 | | 1 326 525.00 | 1 326 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 497.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 845.00 | 2 959.00 | | 1 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 346.00 | 34 415.00 | | 34 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 990.00 | 1 378 488.00 | | 1 328 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 814.00 | 1 326 216.00 | | 1 335 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 823.00 | 52 271.00 | | -6 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 782.00 | | 13 400.00 | 634 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 953.00 | | 12 500.00 | 602 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 828.00 | | 900.00 | 31 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 014.00 | 11 952.00 | | 570 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 014.00 | 11 952.00 | | 570 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VI Groupe et associés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 362.00 | 69 969.00 | 27 393.00 | 97 362.00 |
VW T.V.A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 538.00 | 155 538.00 | | 155 538.00 |