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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 287 812.00 | 48 663.00 | 239 149.00 | 287 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 085.00 | 5 762.00 | 1 323.00 | 7 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 126.00 | 93 030.00 | 10 096.00 | 103 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 416 023.00 | 150 454.00 | 265 569.00 | 416 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 497.00 | 47 074.00 | 760 422.00 | 807 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 109 640.00 | | 109 640.00 | 109 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 654.00 | 47 074.00 | 1 094 579.00 | 1 141 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 677.00 | 197 529.00 | 1 360 148.00 | 1 557 677.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
DG Autres réserves | 71 998.00 | 17 626.00 | | 71 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 335.00 | 154 372.00 | | 150 335.00 |
DL TOTAL (I) | 448 383.00 | 398 048.00 | | 448 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 491.00 | 131 453.00 | | 146 491.00 |
EA Autres dettes | 12 787.00 | 14 923.00 | | 12 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 052.00 | 537 158.00 | | 502 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 765.00 | 952 185.00 | | 911 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 148.00 | 1 350 233.00 | | 1 360 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 582.00 | | 1 029 582.00 | 1 029 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 582.00 | | 1 029 582.00 | 1 029 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 074.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 2 377.00 | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 228.00 | 2 377.00 | | 3 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 297.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 297.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | 1 080.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 677.00 | 70 888.00 | | 66 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 992.00 | 1 096 817.00 | | 1 112 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 657.00 | 942 445.00 | | 962 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 335.00 | 154 372.00 | | 150 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 491.00 | 146 491.00 | | 146 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 052.00 | 502 052.00 | | 502 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 963.00 | 930 963.00 | | 930 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 765.00 | 874 066.00 | 37 699.00 | 911 765.00 |