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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 812.00 | 78 782.00 | 236 030.00 | 314 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 105.00 | 7 663.00 | 442.00 | 8 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 530.00 | 80 156.00 | 5 374.00 | 85 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 447.00 | 166 601.00 | 241 846.00 | 408 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 921.00 | 45 403.00 | 317 517.00 | 362 921.00 |
BZ Autres créances | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 308 563.00 | | 308 563.00 | 308 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 592.00 | 45 403.00 | 788 189.00 | 833 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 040.00 | 212 004.00 | 1 030 035.00 | 1 242 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
DG Autres réserves | 100 645.00 | 98 610.00 | | 100 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 167.00 | 202 035.00 | | 178 167.00 |
DL TOTAL (I) | 504 862.00 | 526 695.00 | | 504 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 117.00 | 27 075.00 | | 16 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 446.00 | 136 449.00 | | 109 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 963.00 | 110 088.00 | | 115 963.00 |
EA Autres dettes | 17 095.00 | 19 554.00 | | 17 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 553.00 | 281 247.00 | | 266 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 174.00 | 574 413.00 | | 525 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 035.00 | 1 101 108.00 | | 1 030 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 360.00 | 558 297.00 | | 520 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 308.00 | | 1 058 308.00 | 1 058 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 308.00 | | 1 058 308.00 | 1 058 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 403.00 | |
GE Autres charges | | | 9 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134.00 | 1 276.00 | | 2 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134.00 | 52 777.00 | | 2 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 134.00 | 37 777.00 | | 2 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 310.00 | 78 093.00 | | 65 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 144.00 | 1 126 870.00 | | 1 127 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 977.00 | 924 835.00 | | 948 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 167.00 | 202 035.00 | | 178 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 475.00 | | 4 453.00 | 408 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 480.00 | 408 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 314 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 93 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 812.00 | | | 317 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 662.00 | | 4 453.00 | 90 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 170.00 | 11 911.00 | 4 480.00 | 159 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 237.00 | 9 545.00 | 3 000.00 | 72 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 933.00 | 2 366.00 | 1 480.00 | 86 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 389.00 | 45 403.00 | 45 389.00 | 45 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 389.00 | 45 403.00 | 45 389.00 | 45 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 389.00 | 45 403.00 | 45 389.00 | 45 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 403.00 | 45 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 446.00 | 109 446.00 | | 109 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 553.00 | 266 553.00 | | 266 553.00 |
UX Autres créances clients | 291 907.00 | 291 907.00 | | 291 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
VB T. V. A. | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 117.00 | 11 303.00 | 4 814.00 | 16 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 380.00 | 420 380.00 | | 420 380.00 |
VW T.V.A. | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 174.00 | 520 360.00 | 4 814.00 | 525 174.00 |