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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 314 812.00 | 69 237.00 | 245 576.00 | 314 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 105.00 | 7 323.00 | 782.00 | 8 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 557.00 | 79 610.00 | 2 947.00 | 82 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 475.00 | 159 170.00 | 249 305.00 | 408 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 260.00 | 45 389.00 | 280 871.00 | 326 260.00 |
BZ Autres créances | 56 831.00 | | 56 831.00 | 56 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 402 553.00 | | 402 553.00 | 402 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 193.00 | 45 389.00 | 851 803.00 | 897 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 667.00 | 204 559.00 | 1 101 108.00 | 1 305 667.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
DG Autres réserves | 98 610.00 | 102 333.00 | | 98 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 035.00 | 146 277.00 | | 202 035.00 |
DL TOTAL (I) | 526 695.00 | 474 660.00 | | 526 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 075.00 | 37 699.00 | | 27 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 449.00 | 131 393.00 | | 136 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 088.00 | 148 422.00 | | 110 088.00 |
EA Autres dettes | 19 554.00 | 123 808.00 | | 19 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 247.00 | 284 983.00 | | 281 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 413.00 | 726 305.00 | | 574 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 108.00 | 1 200 965.00 | | 1 101 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 297.00 | 726 305.00 | | 558 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 942.00 | | 986 942.00 | 986 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 942.00 | | 986 942.00 | 986 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 389.00 | |
GE Autres charges | | | 13 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 093.00 | 64 460.00 | | 78 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 870.00 | 1 090 317.00 | | 1 126 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 835.00 | 944 040.00 | | 924 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 035.00 | 146 277.00 | | 202 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 023.00 | | 28 020.00 | 416 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 569.00 | 408 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 569.00 | 90 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 812.00 | | 27 000.00 | 290 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 211.00 | | 1 020.00 | 110 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 520.00 | 13 218.00 | 20 569.00 | 166 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 691.00 | 9 545.00 | | 62 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 829.00 | 3 673.00 | 20 569.00 | 103 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 901.00 | 45 389.00 | 65 901.00 | 65 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 901.00 | 45 389.00 | 65 901.00 | 65 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 901.00 | 45 389.00 | 65 901.00 | 65 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 389.00 | 65 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 449.00 | 136 449.00 | | 136 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 247.00 | 281 247.00 | | 281 247.00 |
UX Autres créances clients | 255 921.00 | | | 255 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 339.00 | | | 70 339.00 |
VB T. V. A. | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 075.00 | 10 958.00 | 16 117.00 | 27 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VP Divers | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 050.00 | 388 050.00 | | 388 050.00 |
VW T.V.A. | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 413.00 | 558 297.00 | 16 117.00 | 574 413.00 |