| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 812.00 | 97 873.00 | 216 939.00 | 314 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387.00 | 1 357.00 | 1 030.00 | 2 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 099.00 | 84 233.00 | 8 866.00 | 93 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 298.00 | 183 463.00 | 226 835.00 | 410 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 247.00 | 45 584.00 | 310 663.00 | 356 247.00 |
BZ Autres créances | 81 482.00 | | 81 482.00 | 81 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 430 499.00 | | 430 499.00 | 430 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 285.00 | 45 584.00 | 828 701.00 | 874 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 583.00 | 229 047.00 | 1 055 537.00 | 1 284 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
DG Autres réserves | 99 425.00 | 78 812.00 | | 99 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 964.00 | 170 613.00 | | 104 964.00 |
DL TOTAL (I) | 430 439.00 | 475 475.00 | | 430 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 268 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 417.00 | 110 763.00 | | 127 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 355.00 | 160 492.00 | | 151 355.00 |
EA Autres dettes | 25 222.00 | 20 977.00 | | 25 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 103.00 | 277 403.00 | | 321 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 098.00 | 838 255.00 | | 625 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 537.00 | 1 313 730.00 | | 1 055 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 098.00 | 838 255.00 | | 625 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 554.00 | | 1 091 554.00 | 1 091 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 554.00 | | 1 091 554.00 | 1 091 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 584.00 | |
GE Autres charges | | | 13 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | 292.00 | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | 292.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | 292.00 | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 041.00 | 64 572.00 | | 39 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 642.00 | 1 165 222.00 | | 1 167 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 678.00 | 994 609.00 | | 1 062 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 964.00 | 170 613.00 | | 104 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 742.00 | | 2 765.00 | 412 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 209.00 | 410 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 209.00 | 95 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 812.00 | | | 314 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 929.00 | | 2 765.00 | 97 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 411.00 | 13 260.00 | 5 209.00 | 175 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 328.00 | 9 545.00 | | 88 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 084.00 | 3 714.00 | 5 209.00 | 87 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 413.00 | 45 584.00 | 54 413.00 | 54 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 413.00 | 45 584.00 | 54 413.00 | 54 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 413.00 | 45 584.00 | 54 413.00 | 54 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 584.00 | 54 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 417.00 | 127 417.00 | | 127 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 103.00 | 321 103.00 | | 321 103.00 |
UX Autres créances clients | 356 247.00 | 356 247.00 | | 356 247.00 |
VB T. V. A. | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 620.00 | | | 268 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 626.00 | 439 626.00 | | 439 626.00 |
VW T.V.A. | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 098.00 | 625 098.00 | | 625 098.00 |