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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 812.00 | | 209 812.00 | 209 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 1 944.00 | 1 142.00 | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 099.00 | 87 392.00 | 5 707.00 | 93 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 997.00 | 89 336.00 | 216 661.00 | 305 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 776.00 | 50 702.00 | 359 074.00 | 409 776.00 |
BZ Autres créances | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
CF Disponibilités | 670 563.00 | | 670 563.00 | 670 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 756.00 | 50 702.00 | 1 083 054.00 | 1 133 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 753.00 | 140 038.00 | 1 299 715.00 | 1 439 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
DG Autres réserves | 54 389.00 | 99 425.00 | | 54 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 233.00 | 104 964.00 | | 166 233.00 |
DL TOTAL (I) | 446 671.00 | 430 439.00 | | 446 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 724.00 | 127 417.00 | | 298 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 255.00 | 151 355.00 | | 159 255.00 |
EA Autres dettes | 5 406.00 | 25 222.00 | | 5 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 659.00 | 321 103.00 | | 389 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 044.00 | 625 098.00 | | 853 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 715.00 | 1 055 537.00 | | 1 299 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 044.00 | 625 098.00 | | 853 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 691.00 | | 1 235 691.00 | 1 235 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 691.00 | | 1 235 691.00 | 1 235 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 575.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 731.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 111.00 | 39 041.00 | | 58 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 495.00 | 1 167 642.00 | | 1 283 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 263.00 | 1 062 678.00 | | 1 117 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 233.00 | 104 964.00 | | 166 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 298.00 | | 699.00 | 410 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 305 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 000.00 | 209 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 812.00 | | | 314 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 486.00 | | 699.00 | 95 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 463.00 | 10 873.00 | 105 000.00 | 183 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 873.00 | 7 127.00 | 105 000.00 | 97 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 590.00 | 3 746.00 | | 85 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 584.00 | 50 702.00 | 45 584.00 | 45 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 584.00 | 50 702.00 | 45 584.00 | 45 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 584.00 | 50 702.00 | 45 584.00 | 45 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 702.00 | 45 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 724.00 | 298 724.00 | | 298 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 659.00 | 389 659.00 | | 389 659.00 |
UX Autres créances clients | 409 776.00 | 409 776.00 | | 409 776.00 |
VB T. V. A. | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 693.00 | 460 693.00 | | 460 693.00 |
VW T.V.A. | 81 648.00 | 81 648.00 | | 81 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 044.00 | 853 044.00 | | 853 044.00 |