|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 812.00 | 88 328.00 | 226 485.00 | 314 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 229.00 | 6 127.00 | 102.00 | 6 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 701.00 | 80 957.00 | 10 744.00 | 91 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 742.00 | 175 411.00 | 237 330.00 | 412 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 425.00 | 54 413.00 | 385 012.00 | 439 425.00 |
BZ Autres créances | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 560 300.00 | | 560 300.00 | 560 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 812.00 | 54 413.00 | 1 076 399.00 | 1 130 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 553.00 | 229 824.00 | 1 313 730.00 | 1 543 553.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
DG Autres réserves | 78 812.00 | 100 645.00 | | 78 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 613.00 | 178 167.00 | | 170 613.00 |
DL TOTAL (I) | 475 475.00 | 504 862.00 | | 475 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 620.00 | 16 117.00 | | 268 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 763.00 | 109 446.00 | | 110 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 492.00 | 115 963.00 | | 160 492.00 |
EA Autres dettes | 20 977.00 | 17 095.00 | | 20 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 403.00 | 266 553.00 | | 277 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 255.00 | 525 174.00 | | 838 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 730.00 | 1 030 035.00 | | 1 313 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 255.00 | 520 360.00 | | 838 255.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 378.00 | | 1 097 378.00 | 1 097 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 378.00 | | 1 097 378.00 | 1 097 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 413.00 | |
GE Autres charges | | | 7 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 893.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 2 134.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 2 134.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | 2 134.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 572.00 | 65 310.00 | | 64 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 222.00 | 1 127 144.00 | | 1 165 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 609.00 | 948 977.00 | | 994 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 613.00 | 178 167.00 | | 170 613.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 447.00 | | 8 463.00 | 408 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 169.00 | 412 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 169.00 | 97 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 812.00 | | | 314 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 635.00 | | 8 463.00 | 93 635.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 601.00 | 12 979.00 | 4 169.00 | 166 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 782.00 | 9 545.00 | | 78 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 819.00 | 3 433.00 | 4 169.00 | 87 819.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 403.00 | 54 413.00 | 45 403.00 | 45 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 403.00 | 54 413.00 | 45 403.00 | 45 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 403.00 | 54 413.00 | 45 403.00 | 45 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 413.00 | 45 403.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 763.00 | 110 763.00 | | 110 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 403.00 | 277 403.00 | | 277 403.00 |
UX Autres créances clients | 351 950.00 | 351 950.00 | | 351 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 475.00 | 87 475.00 | | 87 475.00 |
VB T. V. A. | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 620.00 | 268 620.00 | | 268 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 131.00 | 467 131.00 | | 467 131.00 |
VW T.V.A. | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 255.00 | 838 255.00 | | 838 255.00 |