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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 287 812.00 | 59 691.00 | 228 121.00 | 287 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 085.00 | 6 710.00 | 375.00 | 7 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 126.00 | 97 119.00 | 6 007.00 | 103 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 023.00 | 166 520.00 | 249 503.00 | 416 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 155.00 | 65 901.00 | 383 254.00 | 449 155.00 |
BZ Autres créances | 108 385.00 | | 108 385.00 | 108 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 241 371.00 | | 241 371.00 | 241 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 099.00 | 65 901.00 | 837 198.00 | 903 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 122.00 | 232 421.00 | 1 086 701.00 | 1 319 122.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
DG Autres réserves | 102 333.00 | 71 998.00 | | 102 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 277.00 | 150 335.00 | | 146 277.00 |
DL TOTAL (I) | 474 660.00 | 448 383.00 | | 474 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 699.00 | 47 999.00 | | 37 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 717.00 | 146 491.00 | | 128 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 422.00 | 202 401.00 | | 148 422.00 |
EA Autres dettes | 12 220.00 | 12 787.00 | | 12 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 983.00 | 502 052.00 | | 284 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 041.00 | 911 765.00 | | 612 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 701.00 | 1 360 148.00 | | 1 086 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 835.00 | | 1 025 835.00 | 1 025 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 835.00 | | 1 025 835.00 | 1 025 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 901.00 | |
GE Autres charges | | | 9 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 460.00 | 66 677.00 | | 64 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 317.00 | 1 112 992.00 | | 1 090 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 040.00 | 962 657.00 | | 944 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 277.00 | 150 335.00 | | 146 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 074.00 | 65 901.00 | 47 074.00 | 47 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 074.00 | 65 901.00 | 47 074.00 | 47 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 074.00 | 65 901.00 | 47 074.00 | 47 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 717.00 | 128 717.00 | | 128 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 983.00 | 284 983.00 | | 284 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 699.00 | 10 624.00 | 27 075.00 | 37 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 422.00 | 148 422.00 | | 148 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 482.00 | 560 482.00 | | 560 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 041.00 | 584 966.00 | 27 075.00 | 612 041.00 |