| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 687.00 | 278.00 | 7 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 665.00 | 84 863.00 | 3 803.00 | 88 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 630.00 | 123 888.00 | 4 742.00 | 128 630.00 |
BN En cours de production de biens | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BT Marchandises | 181 373.00 | | 181 373.00 | 181 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 225.00 | | 97 225.00 | 97 225.00 |
BZ Autres créances | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 109 845.00 | | 109 845.00 | 109 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 978.00 | | 420 978.00 | 420 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 608.00 | 123 888.00 | 425 720.00 | 549 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 390.00 | 54 007.00 | | 55 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 841.00 | 1 383.00 | | 26 841.00 |
DL TOTAL (I) | 90 615.00 | 63 775.00 | | 90 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 255.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 436.00 | 144 457.00 | | 144 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 620.00 | 4 500.00 | | 3 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 337.00 | 68 880.00 | | 96 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 374.00 | 72 471.00 | | 90 374.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 112.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 105.00 | 290 675.00 | | 335 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 720.00 | 354 449.00 | | 425 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 105.00 | 290 675.00 | | 335 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 255.00 | | 5 375.00 | 123 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 503.00 | | 3 462.00 | 4 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 090.00 | | 1 913.00 | 118 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 539.00 | 7 348.00 | | 116 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 503.00 | 3 184.00 | | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 036.00 | 4 164.00 | | 112 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 337.00 | 96 337.00 | | 96 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 97 225.00 | 97 225.00 | | 97 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 144 436.00 | 144 436.00 | | 144 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 283.00 | 129 283.00 | | 129 283.00 |
VW T.V.A. | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 484.00 | 331 484.00 | | 331 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 887.00 | 5 672.00 | | 8 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 133.00 | 10 520.00 | | 10 133.00 |
ST Autres comptes | 79 571.00 | 71 795.00 | | 79 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 167.00 | 43 676.00 | | 43 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 352.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 773.00 | 4 000.00 | | 9 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 794.00 | 2 802.00 | | 2 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 681.00 | 8 474.00 | | 11 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 021.00 | 123 267.00 | | 146 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 870.00 | 100 191.00 | | 109 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 644.00 | 129 991.00 | | 142 644.00 |