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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 230.00 | 73 823.00 | 9 407.00 | 83 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 083.00 | 100 014.00 | 30 069.00 | 130 083.00 |
BN En cours de production de biens | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BT Marchandises | 188 327.00 | | 188 327.00 | 188 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
BZ Autres créances | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 232 102.00 | | 232 102.00 | 232 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 187.00 | | 493 187.00 | 493 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 270.00 | 100 014.00 | 523 256.00 | 623 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 650.00 | 113 074.00 | | 115 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 098.00 | 16 576.00 | | 58 098.00 |
DL TOTAL (I) | 182 132.00 | 138 035.00 | | 182 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 113.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 424.00 | 168 191.00 | | 171 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 618.00 | 102 147.00 | | 74 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 636.00 | 93 172.00 | | 92 636.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 124.00 | 363 672.00 | | 341 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 256.00 | 501 707.00 | | 523 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 124.00 | 363 672.00 | | 341 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 632.00 | | 32 451.00 | 97 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 304.00 | | 12 451.00 | 94 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | 20 000.00 | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 349.00 | 3 666.00 | | 96 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | 622.00 | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 304.00 | 3 044.00 | | 94 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
UX Autres créances clients | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 171 424.00 | 171 424.00 | | 171 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 556.00 | 71 556.00 | | 71 556.00 |
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 770.00 | 338 770.00 | | 338 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 789.00 | 10 616.00 | | 10 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 309.00 | 13 094.00 | | 12 309.00 |
ST Autres comptes | 72 559.00 | 72 174.00 | | 72 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 954.00 | 42 858.00 | | 40 954.00 |
YT Sous‐traitance | 9 992.00 | 5 300.00 | | 9 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 029.00 | 3 005.00 | | 3 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 818.00 | 13 621.00 | | 13 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 852.00 | 132 950.00 | | 154 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 007.00 | 99 867.00 | | 107 007.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 814.00 | 133 426.00 | | 135 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |