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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 376.00 | 4 241.00 | 135.00 | 4 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 599.00 | 23 725.00 | 874.00 | 24 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 855.00 | 91 133.00 | 44 721.00 | 135 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 482.00 | 119 099.00 | 67 383.00 | 186 482.00 |
BN En cours de production de biens | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BT Marchandises | 188 805.00 | | 188 805.00 | 188 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 961.00 | | 83 961.00 | 83 961.00 |
BZ Autres créances | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 359 415.00 | | 359 415.00 | 359 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 136.00 | | 651 136.00 | 651 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 618.00 | 119 099.00 | 718 518.00 | 837 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 724.00 | 148 069.00 | | 192 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 033.00 | 144 655.00 | | 156 033.00 |
DL TOTAL (I) | 357 142.00 | 301 108.00 | | 357 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 942.00 | 29 432.00 | | 34 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 678.00 | 65 684.00 | | 142 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 367.00 | 89 462.00 | | 96 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 390.00 | 131 721.00 | | 87 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 377.00 | 319 031.00 | | 361 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 518.00 | 620 140.00 | | 718 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 662.00 | 303 314.00 | | 342 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 685.00 | | 27 425.00 | 172 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 628.00 | 186 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 628.00 | 160 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 102.00 | | 274.00 | 4 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 299.00 | | 26 783.00 | 147 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 284.00 | | 368.00 | 21 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 709.00 | 20 018.00 | 13 628.00 | 112 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 1 542.00 | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 011.00 | 18 476.00 | 13 628.00 | 110 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 367.00 | 96 367.00 | | 96 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 83 961.00 | 83 961.00 | | 83 961.00 |
VB T. V. A. | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 692.00 | 15 977.00 | 18 715.00 | 34 692.00 |
VI Groupe et associés | 142 678.00 | 142 678.00 | | 142 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 357.00 | 100 637.00 | 720.00 | 101 357.00 |
VW T.V.A. | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 377.00 | 342 662.00 | 18 715.00 | 361 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 556.00 | 6 629.00 | | 9 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 825.00 | 12 372.00 | | 13 825.00 |
ST Autres comptes | 76 184.00 | 68 514.00 | | 76 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 750.00 | 41 862.00 | | 41 750.00 |
YT Sous‐traitance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 066.00 | 3 202.00 | | 3 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 622.00 | 9 831.00 | | 12 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 354.00 | 166 177.00 | | 168 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 640.00 | 101 093.00 | | 108 640.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 959.00 | 122 748.00 | | 133 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |