| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 673.00 | 926.00 | 2 747.00 | 3 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 874.00 | 15 884.00 | 13 990.00 | 29 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 813.00 | 100 569.00 | 89 244.00 | 189 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 514.00 | 117 379.00 | 108 135.00 | 225 514.00 |
BT Marchandises | 84 195.00 | | 84 195.00 | 84 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 048.00 | 11 044.00 | 592 005.00 | 603 048.00 |
BZ Autres créances | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 899.00 | | 215 899.00 | 215 899.00 |
CF Disponibilités | 299 286.00 | | 299 286.00 | 299 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 127.00 | 11 044.00 | 1 271 083.00 | 1 282 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 640.00 | 128 422.00 | 1 379 218.00 | 1 507 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 472 848.00 | 393 280.00 | | 472 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 046.00 | 177 186.00 | | 178 046.00 |
DL TOTAL (I) | 751 656.00 | 578 850.00 | | 751 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 388.00 | 38 099.00 | | 21 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 44 779.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 954.00 | 95 426.00 | | 109 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 122.00 | 294 677.00 | | 284 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 997.00 | 211 101.00 | | 211 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 563.00 | 684 082.00 | | 627 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 218.00 | 1 262 932.00 | | 1 379 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 240.00 | 684 082.00 | | 623 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 589.00 | | 540 589.00 | 540 589.00 |
FG Production vendue services | 1 631 481.00 | | 1 631 481.00 | 1 631 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 070.00 | | 2 172 070.00 | 2 172 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 844.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 118.00 | 356.00 | | 3 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 650.00 | 54 262.00 | | 14 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 234.00 | 63 493.00 | | 63 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 557.00 | 1 899 733.00 | | 2 218 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 511.00 | 1 722 547.00 | | 2 040 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 046.00 | 177 186.00 | | 178 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 547.00 | 46 371.00 | | 48 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 906.00 | | 87 672.00 | 175 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 064.00 | 225 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 221.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 843.00 | 223 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 532.00 | | 87 672.00 | 172 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 944.00 | 40 352.00 | 13 917.00 | 90 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 723.00 | 40 352.00 | 12 696.00 | 89 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 199.00 | 6 844.00 | | 4 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 199.00 | 6 844.00 | | 4 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 199.00 | 6 844.00 | | 4 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 844.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 954.00 | 109 954.00 | | 109 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 839.00 | 93 839.00 | | 93 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 997.00 | 211 997.00 | | 211 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 589 796.00 | | | 589 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
VB T. V. A. | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 388.00 | 17 065.00 | 4 323.00 | 21 388.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 900.00 | 669 495.00 | 15 405.00 | 684 900.00 |
VW T.V.A. | 120 002.00 | 120 002.00 | | 120 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 563.00 | 623 240.00 | 4 323.00 | 627 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 409.00 | 18 428.00 | | 19 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 026.00 | 13 496.00 | | 18 026.00 |
ST Autres comptes | 381 467.00 | 340 709.00 | | 381 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 888.00 | 41 237.00 | | 54 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 547.00 | 46 371.00 | | 48 547.00 |
YT Sous‐traitance | 47 187.00 | 27 103.00 | | 47 187.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | 403.00 | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 826.00 | 18 831.00 | | 19 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 563.00 | 379 361.00 | | 434 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 129.00 | 136 865.00 | | 164 129.00 |
ZE Dividendes | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 568.00 | 422 545.00 | | 503 568.00 |