| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 852.00 | 9 909.00 | 2 943.00 | 12 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 537.00 | 63 230.00 | 20 307.00 | 83 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 452.00 | 154 317.00 | 41 135.00 | 195 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 536.00 | 227 456.00 | 70 081.00 | 297 536.00 |
BT Marchandises | 193 247.00 | | 193 247.00 | 193 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 545.00 | 9 234.00 | 817 311.00 | 826 545.00 |
BZ Autres créances | 208 484.00 | | 208 484.00 | 208 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
CF Disponibilités | 781 454.00 | | 781 454.00 | 781 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 896.00 | 9 234.00 | 2 090 662.00 | 2 099 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 432.00 | 236 689.00 | 2 160 743.00 | 2 397 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 610 820.00 | 837 684.00 | | 610 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 901.00 | 253 136.00 | | 238 901.00 |
DL TOTAL (I) | 959 720.00 | 1 200 820.00 | | 959 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 253.00 | 142 109.00 | | 274 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 523.00 | 536 117.00 | | 520 523.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 818.00 | 326 896.00 | | 405 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 022.00 | 1 169 528.00 | | 1 201 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 743.00 | 2 370 347.00 | | 2 160 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 022.00 | 1 169 528.00 | | 1 201 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 328.00 | | 736 328.00 | 736 328.00 |
FG Production vendue services | 2 325 271.00 | | 2 325 271.00 | 2 325 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 599.00 | | 3 061 599.00 | 3 061 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 207.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 268.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 24 215.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 190.00 | 5 588.00 | | 2 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 397.00 | 29 803.00 | | 3 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 948.00 | 591.00 | | 2 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 152.00 | 190.00 | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | 780.00 | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 703.00 | 29 023.00 | | -1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 618.00 | 96 127.00 | | 89 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 334.00 | 3 102 764.00 | | 3 172 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 434.00 | 2 849 628.00 | | 2 933 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 901.00 | 253 136.00 | | 238 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 180.00 | 94 888.00 | | 87 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 186.00 | | 100 937.00 | 272 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 481.00 | 2 106.00 | 297 536.00 | 73 481.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 481.00 | 2 106.00 | 291 841.00 | 73 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 513.00 | | 100 915.00 | 266 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | 22.00 | 5 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 070.00 | 24 387.00 | 1.00 | 203 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 070.00 | 24 387.00 | 1.00 | 203 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 544.00 | 3 636.00 | 70 947.00 | 76 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 544.00 | 3 636.00 | 70 947.00 | 76 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 544.00 | 3 636.00 | 70 947.00 | 76 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 636.00 | 70 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 826 545.00 | 826 545.00 | | 826 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VB T. V. A. | 83 353.00 | 83 353.00 | | 83 353.00 |
VC Groupe et associés | 80 126.00 | 80 126.00 | | 80 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 141.00 | 1 076 141.00 | | 1 076 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 077.00 | 45 252.00 | | 28 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 244.00 | 41 803.00 | | 41 244.00 |
ST Autres comptes | 494 100.00 | 506 365.00 | | 494 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 080.00 | 65 474.00 | | 76 080.00 |
YT Sous‐traitance | 112 885.00 | 56 318.00 | | 112 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 684.00 | 33 420.00 | | 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 265.00 | 12 602.00 | | 9 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 342.00 | 57 854.00 | | 37 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 737.00 | 603 768.00 | | 612 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 716.00 | 213 979.00 | | 211 716.00 |
ZE Dividendes | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 993.00 | 703 381.00 | | 724 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |