| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 852.00 | 7 940.00 | 4 912.00 | 12 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 481.00 | 53 395.00 | 20 086.00 | 73 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 180.00 | 141 734.00 | 38 445.00 | 180 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 186.00 | 203 070.00 | 69 116.00 | 272 186.00 |
BT Marchandises | 190 391.00 | | 190 391.00 | 190 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 185.00 | 76 544.00 | 730 641.00 | 807 185.00 |
BZ Autres créances | 194 213.00 | | 194 213.00 | 194 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
CF Disponibilités | 1 106 116.00 | | 1 106 116.00 | 1 106 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 775.00 | 76 544.00 | 2 301 231.00 | 2 377 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 961.00 | 279 614.00 | 2 370 347.00 | 2 649 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 837 684.00 | 830 813.00 | | 837 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 136.00 | 106 871.00 | | 253 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 820.00 | 1 047 684.00 | | 1 200 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 406.00 | 94 406.00 | | 164 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 109.00 | 170 152.00 | | 142 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 117.00 | 492 402.00 | | 536 117.00 |
EA Autres dettes | | 13 495.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 896.00 | 382 170.00 | | 326 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 528.00 | 1 152 625.00 | | 1 169 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 347.00 | 2 200 309.00 | | 2 370 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 528.00 | | | 1 169 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 188.00 | | 697 188.00 | 697 188.00 |
FG Production vendue services | 2 321 651.00 | | 2 321 651.00 | 2 321 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 839.00 | | 3 018 839.00 | 3 018 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 268.00 | 5 652.00 | | 33 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 588.00 | 17 847.00 | | 5 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 803.00 | 17 847.00 | | 29 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 7 645.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 17 204.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 24 849.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 023.00 | -7 002.00 | | 29 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 127.00 | 21 775.00 | | 96 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 764.00 | 2 664 053.00 | | 3 102 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 628.00 | 2 557 182.00 | | 2 849 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 136.00 | 106 871.00 | | 253 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 888.00 | 70 263.00 | | 94 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 196.00 | 28 989.00 | | 243 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 623.00 | 25 889.00 | | 240 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | 3 100.00 | | 2 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 085.00 | 26 985.00 | | 176 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 085.00 | 26 984.00 | | 176 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 175.00 | 57 123.00 | 16 754.00 | 36 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 175.00 | 57 123.00 | 16 754.00 | 36 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 175.00 | 57 123.00 | 16 754.00 | 36 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 123.00 | 16 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 109.00 | 142 109.00 | | 142 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 438.00 | 144 438.00 | | 144 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 211.00 | 89 211.00 | | 89 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 351.00 | 74 351.00 | | 74 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 896.00 | 326 896.00 | | 326 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 807 185.00 | 807 185.00 | | 807 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VB T. V. A. | 70 282.00 | 70 282.00 | | 70 282.00 |
VI Groupe et associés | 164 406.00 | 164 406.00 | | 164 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 537.00 | 93 537.00 | | 93 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 165.00 | 1 038 165.00 | | 1 038 165.00 |
VW T.V.A. | 219 965.00 | 219 965.00 | | 219 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 528.00 | 1 169 528.00 | | 1 169 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 252.00 | 40 637.00 | | 45 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 803.00 | 24 029.00 | | 41 803.00 |
ST Autres comptes | 506 365.00 | 485 290.00 | | 506 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 474.00 | 54 761.00 | | 65 474.00 |
YT Sous‐traitance | 56 318.00 | 50 848.00 | | 56 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 420.00 | 13 658.00 | | 33 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 602.00 | 5 228.00 | | 12 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 854.00 | 45 865.00 | | 57 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 768.00 | | | 603 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 979.00 | | | 213 979.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 381.00 | 628 586.00 | | 703 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |