| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 264.00 | 1 282.00 | 11 982.00 | 13 264.00 |
AP Constructions | 12 852.00 | 11 283.00 | 1 569.00 | 12 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 838.00 | 71 439.00 | 19 399.00 | 90 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 676.00 | 154 887.00 | 35 789.00 | 190 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 326.00 | 238 891.00 | 74 434.00 | 313 326.00 |
BT Marchandises | 199 910.00 | | 199 910.00 | 199 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 558.00 | 23 280.00 | 825 278.00 | 848 558.00 |
BZ Autres créances | 184 964.00 | | 184 964.00 | 184 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
CF Disponibilités | 771 778.00 | | 771 778.00 | 771 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 279.00 | 23 280.00 | 2 080 999.00 | 2 104 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 605.00 | 262 172.00 | 2 155 433.00 | 2 417 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 611 220.00 | 610 820.00 | | 611 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 040.00 | 238 901.00 | | 221 040.00 |
DL TOTAL (I) | 942 261.00 | 959 720.00 | | 942 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 111.00 | | | 171 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 945.00 | 274 253.00 | | 269 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 844.00 | 520 523.00 | | 345 844.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 867.00 | 405 818.00 | | 425 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 173.00 | 1 201 022.00 | | 1 213 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 433.00 | 2 160 743.00 | | 2 155 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 173.00 | 1 201 022.00 | | 1 213 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 319.00 | | 793 319.00 | 793 319.00 |
FG Production vendue services | 2 533 858.00 | | 2 533 858.00 | 2 533 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 177.00 | | 3 327 177.00 | 3 327 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 046.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 704.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 702.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | 41.00 | | 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591.00 | 2 190.00 | | 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457.00 | 3 397.00 | | 1 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 309.00 | 2 948.00 | | 6 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 2 152.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 359.00 | 5 100.00 | | 6 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 902.00 | -1 703.00 | | -4 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 763.00 | 89 618.00 | | 73 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 662.00 | 3 172 334.00 | | 3 397 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 622.00 | 2 933 434.00 | | 3 176 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 040.00 | 238 901.00 | | 221 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 592.00 | 87 180.00 | | 96 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 536.00 | | 29 965.00 | 297 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 175.00 | 313 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 175.00 | 294 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 841.00 | | 16 701.00 | 291 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 456.00 | 25 611.00 | 14 175.00 | 227 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 456.00 | 24 329.00 | 14 175.00 | 227 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 945.00 | 269 945.00 | | 269 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 258.00 | 79 258.00 | | 79 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 848 558.00 | 848 558.00 | | 848 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VB T. V. A. | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
VC Groupe et associés | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
VI Groupe et associés | 171 111.00 | 171 111.00 | | 171 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 357.00 | 1 077 357.00 | | 1 077 357.00 |
VW T.V.A. | 175 967.00 | 175 967.00 | | 175 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 173.00 | 1 213 173.00 | | 1 213 173.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 425 867.00 | 425 867.00 | | 425 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 902.00 | 28 077.00 | | 11 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 303.00 | 41 244.00 | | 28 303.00 |
ST Autres comptes | 582 882.00 | 494 100.00 | | 582 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 241.00 | 76 080.00 | | 79 241.00 |
YT Sous‐traitance | 348 141.00 | 112 885.00 | | 348 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 684.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 725.00 | 9 265.00 | | 6 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 627.00 | 37 342.00 | | 18 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 519.00 | 612 737.00 | | 665 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 056.00 | 211 716.00 | | 329 056.00 |
ZE Dividendes | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 038 567.00 | 724 993.00 | | 1 038 567.00 |