| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 621.00 | 2 122.00 | 6 499.00 | 8 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 527.00 | 22 817.00 | 26 710.00 | 49 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 481.00 | 128 106.00 | 72 376.00 | 200 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 873.00 | 153 045.00 | 108 827.00 | 261 873.00 |
BT Marchandises | 63 117.00 | | 63 117.00 | 63 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 069.00 | 14 618.00 | 674 451.00 | 689 069.00 |
BZ Autres créances | 147 708.00 | | 147 708.00 | 147 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 366.00 | | 224 366.00 | 224 366.00 |
CF Disponibilités | 391 736.00 | | 391 736.00 | 391 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 740.00 | 14 618.00 | 1 515 122.00 | 1 529 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 613.00 | 167 663.00 | 1 623 950.00 | 1 791 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 640 894.00 | 472 848.00 | | 640 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 033.00 | 178 046.00 | | 136 033.00 |
DL TOTAL (I) | 877 689.00 | 751 656.00 | | 877 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 323.00 | 21 388.00 | | 4 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 193.00 | 102.00 | | 20 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 353.00 | 109 954.00 | | 124 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 751.00 | 284 122.00 | | 322 751.00 |
EA Autres dettes | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 034.00 | 211 997.00 | | 261 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 261.00 | 627 563.00 | | 746 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 950.00 | 1 379 218.00 | | 1 623 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 939.00 | 627 563.00 | | 741 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 380.00 | | 571 380.00 | 571 380.00 |
FG Production vendue services | 1 663 112.00 | | 1 663 112.00 | 1 663 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 491.00 | | 2 234 491.00 | 2 234 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 574.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 211.00 | 3 118.00 | | 3 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 380.00 | 14 650.00 | | 39 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 5 000.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 29 147.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | 2 853.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 573.00 | 63 234.00 | | 45 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 505.00 | 2 218 557.00 | | 2 246 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 472.00 | 2 040 511.00 | | 2 110 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 033.00 | 178 046.00 | | 136 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 792.00 | 48 547.00 | | 61 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 514.00 | | 39 958.00 | 225 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 599.00 | 261 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 599.00 | 258 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 361.00 | | 38 868.00 | 223 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | 1 090.00 | 2 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 379.00 | 39 266.00 | 3 599.00 | 117 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 379.00 | 39 266.00 | 3 599.00 | 117 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 044.00 | 3 574.00 | | 11 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 044.00 | 3 574.00 | | 11 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 044.00 | 3 574.00 | | 11 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 574.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 353.00 | 124 353.00 | | 124 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 239.00 | 100 239.00 | | 100 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 034.00 | 261 034.00 | | 261 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 671 528.00 | | | 671 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
VB T. V. A. | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VI Groupe et associés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 764.00 | 832 980.00 | 20 784.00 | 853 764.00 |
VW T.V.A. | 157 444.00 | 157 444.00 | | 157 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 261.00 | 746 261.00 | | 746 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 775.00 | 17 132.00 | | 26 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 792.00 | 18 026.00 | | 20 792.00 |
ST Autres comptes | 401 768.00 | 381 467.00 | | 401 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 975.00 | 54 888.00 | | 52 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 792.00 | 48 547.00 | | 61 792.00 |
YT Sous‐traitance | 37 526.00 | 47 187.00 | | 37 526.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 811.00 | 2 694.00 | | 4 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 586.00 | 19 826.00 | | 31 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 071.00 | 434 563.00 | | 455 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 311.00 | 164 129.00 | | 156 311.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 062.00 | 503 568.00 | | 513 062.00 |