| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 105.00 | 5 773.00 | 5 332.00 | 11 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 411.00 | 43 166.00 | 19 246.00 | 62 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 107.00 | 127 146.00 | 39 960.00 | 167 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 196.00 | 176 085.00 | 67 111.00 | 243 196.00 |
BT Marchandises | 152 970.00 | | 152 970.00 | 152 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 880.00 | 36 175.00 | 1 098 705.00 | 1 134 880.00 |
BZ Autres créances | 226 846.00 | | 226 846.00 | 226 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 799.00 | | 222 799.00 | 222 799.00 |
CF Disponibilités | 409 259.00 | | 409 259.00 | 409 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 373.00 | 36 175.00 | 2 133 198.00 | 2 169 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 570.00 | 212 261.00 | 2 200 309.00 | 2 412 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 830 813.00 | 764 926.00 | | 830 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 871.00 | 99 125.00 | | 106 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 684.00 | 964 813.00 | | 1 047 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 406.00 | 2 955.00 | | 94 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 152.00 | 122 077.00 | | 170 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 402.00 | 418 727.00 | | 492 402.00 |
EA Autres dettes | 13 495.00 | 5 675.00 | | 13 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 170.00 | 265 890.00 | | 382 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 625.00 | 815 325.00 | | 1 152 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 309.00 | 1 780 138.00 | | 2 200 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 625.00 | 815 325.00 | | 1 152 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 591.00 | | 596 591.00 | 596 591.00 |
FG Production vendue services | 2 037 895.00 | | 2 037 895.00 | 2 037 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 486.00 | | 2 634 486.00 | 2 634 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 652.00 | 13 595.00 | | 5 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 750.00 | 48 124.00 | | 50 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 847.00 | 40 519.00 | | 17 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 847.00 | 40 519.00 | | 17 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 645.00 | 1 058.00 | | 7 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 204.00 | 32 083.00 | | 17 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 849.00 | 33 141.00 | | 24 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 002.00 | 7 378.00 | | -7 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 775.00 | 35 871.00 | | 21 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 053.00 | 2 589 575.00 | | 2 664 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 182.00 | 2 490 451.00 | | 2 557 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 871.00 | 99 125.00 | | 106 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 263.00 | 101 407.00 | | 70 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 094.00 | | 23 862.00 | 242 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 760.00 | 243 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 090.00 | 240 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 851.00 | | 23 862.00 | 238 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 311.00 | 28 331.00 | 5 556.00 | 153 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 311.00 | 28 331.00 | 5 556.00 | 153 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 152.00 | 170 152.00 | | 170 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 099.00 | 125 099.00 | | 125 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 546.00 | 151 546.00 | | 151 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 170.00 | 382 170.00 | | 382 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 880.00 | 1 134 880.00 | | 1 134 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VB T. V. A. | 66 498.00 | 66 498.00 | | 66 498.00 |
VI Groupe et associés | 94 406.00 | 94 406.00 | | 94 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 488.00 | 89 488.00 | | 89 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 919.00 | 1 384 346.00 | 2 573.00 | 1 386 919.00 |
VW T.V.A. | 210 983.00 | 210 983.00 | | 210 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 625.00 | 1 152 625.00 | | 1 152 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 920.00 | 35 243.00 | | 43 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 029.00 | 18 605.00 | | 24 029.00 |
ST Autres comptes | 485 290.00 | 486 141.00 | | 485 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 761.00 | 54 577.00 | | 54 761.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 262.00 | 101 407.00 | | 70 262.00 |
YT Sous‐traitance | 50 848.00 | 70 021.00 | | 50 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | 808.00 | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 865.00 | 36 051.00 | | 45 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 944.00 | 502 204.00 | | 85 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32.00 | 191 615.00 | | 32.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 586.00 | 629 344.00 | | 628 586.00 |