| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 621.00 | 3 847.00 | 4 775.00 | 8 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 411.00 | 32 783.00 | 29 628.00 | 62 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 818.00 | 116 681.00 | 51 137.00 | 167 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 094.00 | 153 311.00 | 88 783.00 | 242 094.00 |
BT Marchandises | 91 120.00 | | 91 120.00 | 91 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 108.00 | | 885 108.00 | 885 108.00 |
BZ Autres créances | 186 333.00 | | 186 333.00 | 186 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 429.00 | | 235 429.00 | 235 429.00 |
CF Disponibilités | 274 189.00 | | 274 189.00 | 274 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 355.00 | | 1 691 355.00 | 1 691 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 449.00 | 153 311.00 | 1 780 138.00 | 1 933 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 764 926.00 | 640 894.00 | | 764 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 125.00 | 136 033.00 | | 99 125.00 |
DL TOTAL (I) | 964 813.00 | 877 689.00 | | 964 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955.00 | 20 193.00 | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 077.00 | 124 353.00 | | 122 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 727.00 | 322 751.00 | | 418 727.00 |
EA Autres dettes | 5 675.00 | 13 608.00 | | 5 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 890.00 | 261 034.00 | | 265 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 325.00 | 746 261.00 | | 815 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 138.00 | 1 623 950.00 | | 1 780 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 325.00 | 741 939.00 | | 815 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 557.00 | | 604 557.00 | 604 557.00 |
FG Production vendue services | 1 906 152.00 | | 1 906 152.00 | 1 906 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 709.00 | | 2 510 709.00 | 2 510 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 595.00 | 3 211.00 | | 13 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 124.00 | 39 380.00 | | 48 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 378.00 | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 141.00 | 378.00 | | 33 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 378.00 | -378.00 | | 7 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 871.00 | 45 573.00 | | 35 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 575.00 | 2 246 505.00 | | 2 589 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 451.00 | 2 110 472.00 | | 2 490 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 125.00 | 136 033.00 | | 99 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 407.00 | 61 792.00 | | 101 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 873.00 | | 51 888.00 | 261 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 667.00 | 242 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 667.00 | 238 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 630.00 | | 51 888.00 | 258 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 045.00 | 39 849.00 | 39 584.00 | 153 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 045.00 | 39 849.00 | 39 584.00 | 153 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 077.00 | 122 077.00 | | 122 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 580.00 | 110 580.00 | | 110 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 863.00 | 122 863.00 | | 122 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 890.00 | 265 890.00 | | 265 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 885 108.00 | | | 885 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VB T. V. A. | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 859.00 | 1 090 616.00 | 3 243.00 | 1 093 859.00 |
VW T.V.A. | 180 686.00 | 180 686.00 | | 180 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 325.00 | 815 325.00 | | 815 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 243.00 | 26 775.00 | | 35 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 605.00 | 20 792.00 | | 18 605.00 |
ST Autres comptes | 486 141.00 | 401 768.00 | | 486 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 577.00 | 52 975.00 | | 54 577.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 407.00 | 61 792.00 | | 101 407.00 |
YT Sous‐traitance | 70 021.00 | 37 526.00 | | 70 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 4 811.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 051.00 | 31 586.00 | | 36 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 204.00 | 455 071.00 | | 502 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 615.00 | 156 311.00 | | 191 615.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 344.00 | 513 062.00 | | 629 344.00 |