| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
AP Constructions | 104 080.00 | 98 687.00 | 5 393.00 | 104 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 781.00 | 281 631.00 | 355 150.00 | 636 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 505.00 | 96 873.00 | 11 632.00 | 108 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 911.00 | 480 991.00 | 533 920.00 | 1 014 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 752.00 | 44 724.00 | 76 028.00 | 120 752.00 |
BZ Autres créances | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 790.00 | | 114 790.00 | 114 790.00 |
CF Disponibilités | 437 095.00 | | 437 095.00 | 437 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 272.00 | 44 724.00 | 663 548.00 | 708 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 184.00 | 525 715.00 | 1 197 469.00 | 1 723 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 822.00 | 249 795.00 | | 249 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 051.00 | 80 027.00 | | 74 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 981.00 | 37 906.00 | | 32 981.00 |
DL TOTAL (I) | 466 855.00 | 477 729.00 | | 466 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 137.00 | 289 982.00 | | 413 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 146.00 | 205 147.00 | | 46 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 246.00 | 161 905.00 | | 152 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 086.00 | 117 749.00 | | 119 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 614.00 | 774 783.00 | | 730 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 469.00 | 1 252 512.00 | | 1 197 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 224.00 | 774 783.00 | | 404 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 121.00 | 55 003.00 | 1 078 124.00 | 1 023 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 121.00 | 55 003.00 | 1 078 124.00 | 1 023 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 63 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 117.00 | 4 677.00 | | 7 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 747.00 | 18 382.00 | | 32 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 881.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 074.00 | 5 806.00 | | 5 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 029.00 | 5 761.00 | | 5 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 465.00 | 16 172.00 | | 14 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 236.00 | 13 232.00 | | 9 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 401.00 | 1 114 547.00 | | 1 105 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 351.00 | 1 034 519.00 | | 1 031 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 051.00 | 80 027.00 | | 74 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 083.00 | | 41 528.00 | 989 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 700.00 | 1 014 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 700.00 | 849 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 536.00 | | | 158 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 538.00 | | 41 528.00 | 823 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 997.00 | 80 994.00 | | 399 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 197.00 | 80 994.00 | | 396 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 768.00 | 1 107.00 | 3 151.00 | 46 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 768.00 | 1 107.00 | 3 151.00 | 46 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 768.00 | 1 107.00 | 3 151.00 | 46 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 107.00 | 3 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 246.00 | 152 246.00 | | 152 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 120 752.00 | | | 120 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 137.00 | 86 746.00 | 269 490.00 | 413 137.00 |
VI Groupe et associés | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 900.00 | | | 174 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 774.00 | | | 51 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VP Divers | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 132.00 | 142 252.00 | 6 880.00 | 149 132.00 |
VW T.V.A. | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 614.00 | 404 224.00 | 269 490.00 | 730 614.00 |