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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
AP Constructions | 62 130.00 | 60 104.00 | 2 027.00 | 62 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 785.00 | 613 625.00 | 160.00 | 613 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 480.00 | 100 240.00 | 47 239.00 | 147 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 089.00 | 777 768.00 | 229 320.00 | 1 007 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 720.00 | 7 468.00 | 100 252.00 | 107 720.00 |
BZ Autres créances | 89 458.00 | | 89 458.00 | 89 458.00 |
CF Disponibilités | 303 247.00 | | 303 247.00 | 303 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 701.00 | 7 468.00 | 528 233.00 | 535 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 789.00 | 785 236.00 | 757 553.00 | 1 542 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 826.00 | | | 132 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 660.00 | | | 89 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 410.00 | | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 332 896.00 | | | 332 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 719.00 | | | 144 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 926.00 | | | 161 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 186.00 | | | 106 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 656.00 | | | 424 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 553.00 | | | 757 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 169.00 | | | 323 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 255.00 | | 9 834.00 | 997 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 536.00 | | | 158 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 562.00 | | 9 832.00 | 813 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 157.00 | | 2.00 | 25 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 971.00 | 66 035.00 | 4 238.00 | 715 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 171.00 | 66 035.00 | 4 238.00 | 712 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 840.00 | | 17 372.00 | 24 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 840.00 | | 17 372.00 | 24 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 840.00 | | 17 372.00 | 24 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 926.00 | 161 926.00 | | 161 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
UX Autres créances clients | 107 720.00 | 107 720.00 | | 107 720.00 |
VB T. V. A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 661.00 | 43 173.00 | 90 895.00 | 144 661.00 |
VI Groupe et associés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 032.00 | 199 012.00 | 25 020.00 | 224 032.00 |
VW T.V.A. | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 656.00 | 323 169.00 | 90 895.00 | 424 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
ST Autres comptes | 214 606.00 | | | 214 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 931.00 | | | 99 931.00 |
YT Sous‐traitance | 304 560.00 | | | 304 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -2 774.00 | | | -2 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 242.00 | | | 138 242.00 |
ZE Dividendes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 800.00 | | | 623 800.00 |