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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
AP Constructions | 68 522.00 | 66 495.00 | 2 027.00 | 68 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 281.00 | 483 715.00 | 150 566.00 | 634 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 500.00 | 70 267.00 | 53 234.00 | 123 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 852.00 | 624 277.00 | 367 576.00 | 991 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 045.00 | 37 166.00 | 100 879.00 | 138 045.00 |
BZ Autres créances | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
CF Disponibilités | 422 061.00 | | 422 061.00 | 422 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 785.00 | 37 166.00 | 649 619.00 | 686 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 637.00 | 661 443.00 | 1 017 195.00 | 1 678 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 054.00 | 249 996.00 | | 250 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 855.00 | 91 958.00 | | 92 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 699.00 | 23 624.00 | | 18 699.00 |
DL TOTAL (I) | 471 609.00 | 475 578.00 | | 471 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 243.00 | 286 189.00 | | 209 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 494.00 | 50 778.00 | | 74 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 341.00 | 214 202.00 | | 151 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 957.00 | 111 238.00 | | 109 957.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 586.00 | 662 959.00 | | 545 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 195.00 | 1 138 538.00 | | 1 017 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 162.00 | 586 082.00 | | 467 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 623.00 | | 38 074.00 | 1 008 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 845.00 | 991 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 845.00 | 826 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 536.00 | | | 158 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 075.00 | | 38 072.00 | 843 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 012.00 | | 2.00 | 7 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 948.00 | 82 173.00 | 54 845.00 | 596 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 148.00 | 82 173.00 | 54 845.00 | 593 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 724.00 | 1 028.00 | 8 586.00 | 44 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 724.00 | 1 028.00 | 8 586.00 | 44 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 724.00 | 1 028.00 | 8 586.00 | 44 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 028.00 | 8 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 341.00 | 151 341.00 | | 151 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 138 045.00 | 138 045.00 | | 138 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 243.00 | 130 818.00 | 78 424.00 | 209 243.00 |
VI Groupe et associés | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 132.00 | 150 132.00 | | 150 132.00 |
VW T.V.A. | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 586.00 | 467 162.00 | 78 424.00 | 545 586.00 |