| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
AP Constructions | 68 522.00 | 66 065.00 | 2 457.00 | 68 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 281.00 | 420 595.00 | 213 686.00 | 634 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 273.00 | 106 489.00 | 33 784.00 | 140 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 623.00 | 596 948.00 | 411 675.00 | 1 008 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 069.00 | 44 724.00 | 82 345.00 | 127 069.00 |
BZ Autres créances | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
CF Disponibilités | 504 404.00 | | 504 404.00 | 504 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 586.00 | 44 724.00 | 726 862.00 | 771 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 210.00 | 641 672.00 | 1 138 538.00 | 1 780 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 996.00 | 249 873.00 | | 249 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 958.00 | 89 123.00 | | 91 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 624.00 | 28 549.00 | | 23 624.00 |
DL TOTAL (I) | 475 578.00 | 477 546.00 | | 475 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 189.00 | 339 905.00 | | 286 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 778.00 | 74 456.00 | | 50 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 202.00 | 228 300.00 | | 214 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 238.00 | 127 514.00 | | 111 238.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 410.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 959.00 | 770 586.00 | | 662 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 538.00 | 1 248 131.00 | | 1 138 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 082.00 | 500 875.00 | | 586 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 925.00 | 63 746.00 | 1 099 671.00 | 1 035 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 925.00 | 63 746.00 | 1 099 671.00 | 1 035 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 891.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 759.00 | 41 928.00 | | 32 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 96.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 028.00 | 5 021.00 | | 5 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 928.00 | 5 021.00 | | 4 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 552.00 | 18 179.00 | | 18 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 143.00 | 14 251.00 | | 12 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 862.00 | 1 085 492.00 | | 1 110 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 905.00 | 996 368.00 | | 1 018 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 958.00 | 89 123.00 | | 91 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 913.00 | | 33 726.00 | 1 014 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 016.00 | 1 008 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 516.00 | 843 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 536.00 | | | 158 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 366.00 | | 32 225.00 | 849 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 011.00 | | 1 502.00 | 7 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 573.00 | 74 891.00 | 38 516.00 | 560 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 773.00 | 74 891.00 | 38 516.00 | 556 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 202.00 | 214 202.00 | | 214 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 127 069.00 | 127 069.00 | | 127 069.00 |
VB T. V. A. | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 189.00 | 209 312.00 | 76 878.00 | 286 189.00 |
VI Groupe et associés | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 557.00 | | | 74 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VP Divers | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 152 296.00 | 6 880.00 | |
VW T.V.A. | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 959.00 | 586 082.00 | 76 878.00 | 662 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 190.00 | 15 184.00 | | 18 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 710.00 | 11 563.00 | | 9 710.00 |
ST Autres comptes | 209 562.00 | 176 767.00 | | 209 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 949.00 | 86 533.00 | | 83 949.00 |
YT Sous‐traitance | 124 356.00 | 135 525.00 | | 124 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 010.00 | 1 265.00 | | 4 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 451.00 | 15 445.00 | | 18 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 185.00 | 187 366.00 | | 207 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 399.00 | 90 766.00 | | 89 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 587.00 | 411 652.00 | | 431 587.00 |