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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
AP Constructions | 62 130.00 | 60 104.00 | 2 027.00 | 62 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 785.00 | 583 248.00 | 30 537.00 | 613 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 647.00 | 68 819.00 | 68 828.00 | 137 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 255.00 | 715 971.00 | 281 284.00 | 997 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 366.00 | 24 840.00 | 107 526.00 | 132 366.00 |
BZ Autres créances | 102 075.00 | | 102 075.00 | 102 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 353 918.00 | | 353 918.00 | 353 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 579.00 | 24 840.00 | 594 739.00 | 619 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 833.00 | 740 811.00 | 876 023.00 | 1 616 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 111.00 | 250 109.00 | | 132 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 716.00 | 80 448.00 | | 81 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 849.00 | 13 774.00 | | 8 849.00 |
DL TOTAL (I) | 332 675.00 | 454 332.00 | | 332 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 482.00 | 130 932.00 | | 160 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 670.00 | 177 943.00 | | 277 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 169.00 | 147 874.00 | | 104 169.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 347.00 | 558 898.00 | | 543 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 023.00 | 1 013 230.00 | | 876 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 962.00 | 502 393.00 | | 435 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 916.00 | | 73 365.00 | 971 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 027.00 | 997 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 027.00 | 813 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 536.00 | | | 158 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 365.00 | | 55 224.00 | 806 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | 18 141.00 | 7 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 298.00 | 75 700.00 | 48 027.00 | 688 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 498.00 | 75 700.00 | 48 027.00 | 684 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 236.00 | 2 560.00 | 13 956.00 | 36 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 236.00 | 2 560.00 | 13 956.00 | 36 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 236.00 | 2 560.00 | 13 956.00 | 36 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 560.00 | 12 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 670.00 | 277 670.00 | | 277 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
UX Autres créances clients | 132 366.00 | 132 366.00 | | 132 366.00 |
VB T. V. A. | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 482.00 | 53 096.00 | 83 616.00 | 160 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 198.00 | | | 79 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 853.00 | 260 853.00 | | 260 853.00 |
VW T.V.A. | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 347.00 | 435 962.00 | 83 616.00 | 543 347.00 |